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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Contrepasser un calcul de la paie finalisé

Contrepasser un calcul de la paie finalisé

  • Le calcul de la paie que vous souhaitez contrepasser est finalisé, mais n’a pas encore été rapproché avec votre relevé bancaire.
  • Sécurité : domaine
    Process: Off-Cycle (Reversal)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
Vous pouvez contrepasser un paiement pour un travailleur dans une période de paie finalisée à condition que la période de paie :
  • N’ait pas fait l’objet d’un rapprochement.
  • N’ait pas fait l’objet d’ajustements comptables de paie.
  • Ne comprenne pas de paiement au statut de déshérence
    En cours
     ou
    En déshérence
    .
  • Ne contienne aucune écriture associée erronée.
Si vous avez émis une contrepassation de paiement à votre institution financière, Workday vous recommande d’attendre la confirmation qu’elle a retourné les fonds avant de contrepasser le calcul de la paie.
Vous ne pouvez pas contrepasser un paiement pour un travailleur qui attend un paiement sur demande dans la période suivante. Vous devrez soit :
  • Annuler le paiement sur demande pour la période suivante.
  • Attendre que la période suivante devienne la période actuelle
    En cours
    .
Workday ne règle pas les contrepassations. Le paiement initial et la contrepassation restent inscrits dans les livres. Lorsque vous contrepassez un résultat de la paie sur demande, le montant ne peut plus être demandé. Pour rendre le montant disponible pour une nouvelle demande, retirez plutôt le processus de gestion.
Quand la date comptable du résultat de la paie se situe dans une période de grand livre ouverte, Workday :
  • Associe le résultat de contrepassation à la période de déclaration que vous sélectionnez dans l’action connexe
    Contrepassation du calcul de la paie
    .
  • Crée des lignes d’écriture de contrepassation dans l’écriture de charges à payer réelles associées à la paie et utilise la date comptable de l’écriture opérationnelle initiale.
Quand la date comptable du résultat de la paie se situe dans une période de grand livre clôturée, Workday :
  • Associe le résultat de contrepassation à la période de déclaration que vous sélectionnez dans l’action connexe
    Contrepassation du calcul de la paie
    .
  • Crée des lignes d’écriture de contrepassation dans les écritures de charges à payer réelles associées à la paie et utilise le premier jour de la prochaine période de grand livre ouverte comme date comptable.
Lorsque vous n’utilisez pas Workday pour la comptabilité, des incohérences peuvent survenir lorsque vous laissez des périodes comptables ouvertes. Workday vous recommande de configurer les processus de gestion de façon à inclure la clôture des périodes comptables.
  1. Accédez au calcul de la paie que vous souhaitez contrepasser :
    1. Accédez au rapport
      Résultats du calcul de la paie pour un travailleur
      .
    2. À partir du menu des actions connexes du résultat de la paie, sélectionnez
      Contrepassation
      du calcul de la paie
      .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Période antérieure
    Sélectionnez cette option pour imputer la contrepassation à une période de présentation de l’information financière antérieure.
    Vous pouvez sélectionner n’importe quelle période des six années civiles précédant l’année en cours. Pour Workday, l’année en cours correspond à l’année des résultats
    En cours
     ou à la période suivante à calculer.
    Période de déclaration
    La période de déclaration doit correspondre à la même année civile que la date de paiement initiale.
    Détails du groupe de paie faisant l’objet de rapports
    Lorsque la
    période de déclaration
     sélectionnée est :
    • La période actuelle : utilisez n’importe quelle catégorie d’exécution associée au groupe de paie du paiement d’origine.
    • La période antérieure : utilisez la catégorie d’exécution du paiement initial ou de la catégorie d’exécution ordinaire pour le groupe de paie.
    Date de contrepassation
    Doit être identique ou postérieure à la date de paiement de la période que vous annulez et dans la même année civile.
Workday met à jour les résultats des cumuls de paie et des soldes de paie. Pour les soldes fondés sur :
  • Les dates des périodes : Workday met à jour les soldes pour la
    période de déclaration
     sélectionnée.
  • Les dates de paiement : Workday met à jour les soldes de la période qui inclut la
    date de paiement
     du résultat contrepassé.