Annuler le rapprochement des lignes de relevé bancaire
- Rapprochez les transactions comptables de votre compte par rapport à vos relevés bancaires.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Sécurité : domaineReports: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez annuler le rapprochement des lignes de relevé bancaire que vous avez rapprochées par rapport à des transactions comptables ou à d’autres lignes de relevé bancaire.
Les motifs d’annulation du rapprochement sont les suivants :
- Vous avez rapproché une ligne de relevé bancaire par rapport à un paiement ou à une ligne de relevé bancaire de contrepartie.
- Vous souhaitez annuler un chèque après le rapprochement, alors vous devez d’abord annuler le rapprochement de ce paiement de la ligne de son relevé bancaire.
- Accédez au rapportRechercher des relevés bancaires.
- Affichez un relevé bancaire.
- Sélectionnez une transaction à afficher.
- À partir du menu des actions connexes de la ligne de relevé bancaire dont vous souhaitez annuler le rapprochement, sélectionnezLigne de relevé bancaire>Annuler le rapprochement.
Workday annule le rapprochement de la ligne de relevé bancaire et du poste correspondant, ou la ligne de relevé bancaire de contrepartie, et change le statut à
Non rapproché
. Les lignes de relevé bancaire et les éléments rapprochables deviennent disponibles pour tous les rapprochements que vous pourriez exécuter ultérieurement.Vous pouvez désormais annuler ou retourner un paiement non rapproché et annuler le chèque utilisé pour effectuer le paiement, si nécessaire.