Référence : paiements et éléments du lot de règlement

Vous pouvez ajouter des éléments impayés et des paiements en attente à un lot de règlement. Les catégories de paiements incluent les éléments suivants :

Option	Description
Factures de clients	Le processus de règlement crée et règle ces paiements en débitant la carte de crédit du client ou le compte de prélèvement automatique. Le processus de règlement regroupe toutes les factures et tous les ajustements admissibles pour la même société, le même bénéficiaire et le même type de paiement en un seul paiement. Lorsque vous cochez la case Factures de clients dans la section Paiements distincts sur le groupe de profils Aperçu des détails de paiement du profil de client, le processus de règlement crée des paiements distincts pour les factures, sauf lorsque vous traitez : Une facture de carte de crédit et un ou plusieurs ajustements de crédit de facture. Une facture par prélèvement automatique et un ou plusieurs ajustements de crédit de facture comportant une prénotification de mandat de prélèvement automatique imprimée. Les factures n’incluent pas les paiements initiés par le client, tels que les appels pour payer avec une nouvelle carte de crédit. Vous pouvez : Entrer les montants de l’escompte en modifiant l’ escompte accordé . Les modalités de paiement de la facture ou de l’ajustement déterminent l’escompte initial. Effectuer des paiements partiels en modifiant le montant à payer . Collecter un montant net pour les factures et ajustements connexes. Exemple : le client a une facture de 100 USD pour 3 articles. Le client a également un ajustement de 20 USD pour un article retourné. Lorsque vous incluez à la fois la facture et l’ajustement de facture dans le même lot de règlement, vous pouvez percevoir les 80 USD nets auprès du client.
Paiements de clients	Sélectionnez des paiements que le client effectue en dehors d’un cycle de facturation planifié régulier et que vous enregistrez manuellement. Lorsqu’un client effectue un paiement non planifié par chèque, vous n’avez pas besoin d’acquitter le paiement. Cochez plutôt la case Créer un dépôt dans la tâche Enregistrer un paiement de client pour enregistrer le paiement déposé dans votre banque.
Notes de frais	Le processus de règlement combine les notes de frais de la même personne en un seul paiement.
Éléments intersociétés	Le processus de règlement crée et acquitte ces paiements. Le processus combine des éléments intersociétés de la même société en un seul paiement. Votre paiement doit être un montant positif, car Workday ne génère pas de paiements négatifs.
Exceptions de groupe de paie	Inclut tous les paiements hors cycle et tous les paiements en cycle que vous finalisez individuellement. Le champ Nombre de paiements de la paie hors cycle affiche le nombre de vos exceptions de groupe de paie dans Workday, hors cycle et en cycle.
Groupes de paie	Paiements provenant de lots en cycle standard que vous traitez par lots, comme la paie mensuelle. Workday affiche uniquement des informations récapitulatives sur le groupe de paiements. Pour afficher des paiements individuels, servez-vous des tâches et des rapports de la paie.
Factures de fournisseurs	Vous pouvez : Entrer les montants de l’escompte en modifiant l’ escompte accordé . Les modalités de paiement de la facture ou de l’ajustement déterminent l’escompte initial. Effectuer des paiements partiels en modifiant le montant à payer . Collecter un montant net pour les factures et ajustements connexes. Exemple : vous avez une facture de 1 000 USD qui se compose de 10 articles au prix unitaire de 100 USD. Vous avez également un ajustement de 200 USD, car vous avez retourné 2 articles. Lorsque vous incluez à la fois la facture et l’ajustement de facture dans le même lot de règlement, vous pouvez payer le montant net de 800 USD au fournisseur. Le processus de règlement crée et acquitte ces paiements. Le processus regroupe toutes les factures d’un fournisseur en un seul paiement. Si vous cochez la case Paiements distincts seulement lors de la définition du fournisseur, le processus règle les factures de ce fournisseur sous forme de paiements distincts. Vous pouvez cocher la case Paiement distinct sur des factures individuelles pour régler des paiements distincts ad hoc.

Étapes : utiliser le règlement