Exemple : effectuer le règlement de transactions intersociétés lorsque les sociétés indiquées dans l’en-tête et dans la ligne sont différentes
Cet exemple décrit comment effectuer le règlement des transactions intersociétés lorsque les sociétés indiquées dans l’en-tête et dans la ligne des factures de fournisseur sont différentes.
Votre société, Global Modern Services (GMS), achète des fournitures de bureau au nom de Green Planet Solutions (GPS). Vous créez une facture de fournisseur en indiquant GPS comme société sur la ligne de facture. Une fois la facture approuvée, Workday crée une transaction intersociétés correspondante pour GPS. Vous devez régler la facture de fournisseur afin de payer les fournitures de bureau que vous avez achetées pour GPS.
- Définissez des profils intersociétés pour les deux sociétés et sélectionnez les options suivantes pour GMS :
- Initiation de transactions autorisée
- Enregistrer un encaissement intersociétés
- Créez et approuvez une facture de fournisseur avec les éléments suivants :
- GMS comme société à l’origine de la facture.
- GPS comme société sur la ligne de facture.
- Sécurité : domaineProcess: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement ou dans un ou plusieurs des domaines suivants :
- DomaineProcess: Ad Hoc Payment Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Expense Report Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineProcess: Intercompany Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Miscellaneous Payment Request Settlementdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineProcess: Pending Student Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Procurement Card Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineProcess: Student Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Student Sponsor Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlement.
- SélectionnezGlobal Modern Services, Inc. (USA)à partir de l’inviteSociété.
- Cliquez surOK.
- SélectionnezFactures de fournisseursdans l’inviteAjouter.
- Dans la sectionOption d’affichage des résultats, sélectionnezVue détaillée.
- Cliquez surRechercher.
- Dans la sectionInformation sur les éléments sélectionnés, sélectionnez la facture de fournisseur que vous avez créée.
- Cliquez surOK.
- Cliquez surTraiter.