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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des relevés de retours de paiement

Créer des relevés de retours de paiement

  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à un relevé de retours de paiement
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement
  • Sécurité : domaine
    Process: Payment Return
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez créer un relevé de retours de paiement pour enregistrer plusieurs paiements électroniques que la banque a rejetés ou retournés. Workday crée des retours de paiement que vous pouvez rapprocher avec votre relevé bancaire.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un relevé de retours de paiement
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte bancaire d’origine
    Le compte bancaire à l’origine de la transaction.
    Identifiant de retour de paiement
    L’identifiant de la transaction. Vous pouvez utiliser cet identifiant pour faire correspondre le retour de paiement à la transaction initiale.
    Date du retour de paiement
    La date de la transaction pour le retour de paiement. Workday utilise cette date aux fins de suivi et de production de rapports.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
     pour enregistrer d’autres transactions pour le même compte bancaire d’origine ou pour un compte bancaire différent.
    Le même relevé de retours de paiement enregistre toutes les transactions.
  4. Après avoir enregistré vos paiements, sélectionnez
    Établir la correspondance d’un retour de paiement
     pour faire correspondre chaque retour de paiement au paiement initial dans Workday.
    Vous pouvez sélectionner le paiement initial par catégorie de paiements en fonction de la transaction opérationnelle qui a créé le paiement.
Workday permet aux retours de paiement dont la correspondance a été établie de générer des écritures qui contrepassent les paiements initiaux. Le statut des paiements initiaux passe à
Retourné
 et les notes de frais et factures de fournisseurs peuvent être à nouveau sélectionnées dans les lots de règlement. Pour les paiements ad hoc et les paiements par virement bancaire retournés, vous devez créer de nouveaux paiements à acquitter.