Enregistrer les paiements visés par une opposition

Configurez le processus de gestion Événement lié à un élément visé par une opposition
et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Sécurité :

Domaine Process: Ad Hoc Payment Reporting
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Customer Invoice Payment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Domaine Process: Customer Refund/Payment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Domaine Process: Payroll Settlement
dans le domaine fonctionnel Core Payroll.

Domaine Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
dans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.

Domaine Process: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Reports: Expense Report Payment
dans le domaine fonctionnel Expenses.

Domaine Reports: Miscellaneous Payment
dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Miscellaneous Payments.

Domaine Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)
dans le domaine fonctionnel Core Payroll.

Domaine Reports: Procurement Card Payments
dans le domaine fonctionnel Procurement.

Domaine Reports: Supplier Payment
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.

Vous pouvez enregistrer les chèques ou les paiements manuels visés par une opposition que vous souhaitez suivre dans Workday. Vous pouvez enregistrer les paiements visés par une opposition et les pièces justificatives de l’opposition au paiement avant d’émettre des paiements de remplacement. Exemple : vous souhaitez enregistrer un chèque avec un montant de paiement incorrect que vous avez demandé à la banque de ne pas encaisser.

Vous pouvez utiliser la fonction d’opposition pour tous les types de paiements sortants dans Workday, à l’exception des paiements intersociétés.

Accédez au rapport

Rechercher des paiements

Recherchez les paiements acquittés qui doivent faire l’objet d’une opposition.

Vous pouvez uniquement faire opposition à des paiements dont :

Le statut du paiement est Terminé
.

Le statut de rapprochement est Non rapproché
.

Sélectionnez

Faire opposition

dans le menu des actions connexes du paiement.

(Facultatif) Ajoutez des détails sur le paiement initial ou les raisons pour lesquelles le paiement a été visé par une opposition. Vous pouvez également joindre des pièces justificatives concernant le paiement.

Workday lance le processus de gestion Événement lié à un élément visé par une opposition
et envoie une tâche aux Mes tâches du responsable de la révision suivant pour approuver ou refuser les éléments visés par une opposition. Une fois l’approbation obtenue, Workday change le statut du paiement de Terminé
à Visé
pour indiquer que vous avez effectué une demande d’opposition.

Pour les paiements visés par une opposition, Workday :

Rend plus les paiements en attente indisponibles au règlement.

N’inclut plus les paiements lorsque vous imprimez des chèques ou générez un fichier de paiement électronique pour les lots de règlement terminés. Si vous avez déjà imprimé le chèque, vous pouvez l’annuler avec la tâche

Annuler le paiement

Utilisez le rapport

Rechercher des paiements

pour repérer les paiements dont le statut de paiement est Visé par une opposition
afin de les réviser, de les reprendre ou de les annuler. Vous pouvez également mettre en déshérence des éléments non encaissés ou non réclamés auxquels vous avez fait opposition.

Annuler des paiements