Mettre à jour les options de vérification du solde de trésorerie
Sécurité : domaine
Set Up: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.Vous pouvez configurer des options pour fournir une évaluation plus précise de la trésorerie de votre compte de grand livre disponible lors des évaluations de vérification du solde de trésorerie.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les options de vérification du solde de trésorerie.
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Évaluation de vérification du solde de trésorerieLorsque vous sélectionnez :- Toutes les sociétés, Workday agrège les soldes des comptes de grand livre de toutes les sociétés à des fins de vérification du solde de trésorerie.
- Par société, Workday regroupe les soldes des comptes de grand livre par société pour la vérification du solde de trésorerie.
Toutes les sociétés d’un regroupement agrégé doivent utiliser la même devise du grand livre principal pour la vérification du solde de trésorerie.ClasseurSélectionnez n’importe quel livre qui inclut des transactions avec le code de livre en blanc. Workday enregistre la comptabilité des paiements dans ce code de livre.Ordre de tri des montants de paiementSélectionnez l’ordre de tri des montants de paiement dans un lot de règlement pour la vérification du solde de trésorerie.Exemple : lors du règlement des paiements par ordre décroissant, Workday évalue d’abord les montants les plus élevés et leurs options de dépassement par rapport aux soldes de grand livre. Workday évalue ensuite les montants suivants dans l’ordre par rapport aux soldes restants du grand livre.