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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Gérer les exceptions liées au statut d'un accusé de réception de paiement

Gérer les exceptions liées au statut d'un accusé de réception de paiement

Sécurité : le domaine
Process: Payment Status Mismatch
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Lorsque des paiements électroniques non rapprochés reçoivent un accusé de réception de paiement
Rejeté
 , Workday fait passer le statut des paiements de
Terminé
 à
Rejeté
. Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des paiements
 pour trouver ces paiements rejetés non rapprochés.
Pour afficher les paiements électroniques que la banque a rejetés après le rapprochement, vous pouvez utiliser la tâche relative aux exceptions de statut d’accusé de réception de paiement et effectuer l’action appropriée.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer les exceptions liées au statut d’un accusé de réception de paiement
    .
  2. Sélectionnez un ou plusieurs paiements rapprochés avec une incohérence de statut de paiement.
    Il s’agit notamment des paiements
    terminés
    ou
    reçus
     qui ont également le statut d’accusé de réception de paiement
    Rejeté
     .
  3. (Facultatif) Sélectionnez cette option pour :
    • Retournez des paiements
      .
    • Annuler le rapprochement et annuler les paiements
      .
      Lorsque vous annulez le rapprochement et annulez des paiements qui se trouvent dans un groupe de rapprochement de paiements électroniques (GRPE), Workday annule le rapprochement de tous les autres paiements du groupe. Les paiements rejetés non rapprochés du groupe restent dans la tâche jusqu’à ce que vous preniez une mesure corrective.
En fonction de l’action que vous avez sélectionnée, Workday :
  • Crée un retour de paiement et génère des écritures comptables qui contrepassent le paiement initial.
  • Annule le rapprochement et annule le paiement. Workday annule également toutes les écritures comptables associées.
Vous réglez un paiement par transfert électronique de fonds et votre banque accepte et traite avec succès le fichier de paiement. Workday met à jour le statut du paiement à
Terminé
 en fonction du statut de l’accusé de réception de paiement de votre banque. Vous rapprochez le paiement lors du prochain rapprochement bancaire.
La banque du bénéficiaire refuse le paiement, car le compte bancaire du bénéficiaire a été fermé. Votre banque envoie un autre accusé de réception de paiement avec le statut
Rejeté
. Vous utilisez la tâche
Gérer les exceptions liées au statut d’un accusé de réception de paiement
 pour confirmer le statut
Rejeté
et retourner le paiement.