Concept : accusé de réception de paiement électronique
Lorsqu’un lot de règlement a été exécuté, les paiements électroniques ont le statut En
attente d’un accusé de réception de paiement
. La façon dont Workday reçoit les accusés de réception de paiement dépend du type de paiement :
- Workday charge automatiquement les accusés de réception de paiement pour les cartes de crédit grâce à une intégration avec CyberSource.
- Pour les autres types de paiements électroniques, utilisez les méthodes suivantes pour téléverser les fichiers d’accusé de réception de paiement de votre banque :
- Créateur d’interface Entreprise (EIB)
- Connecteurd’importation de rapport sur le statut des paiements
Workday fait correspondre les accusés de réception aux paiements en fonction de l’identifiant de paiement et stocke à la fois des fichiers d’accusé de réception de haut niveau et des accusés de réception de paiement individuels. Ces accusés de réception vous permettent de confirmer le moment où les transactions ont été compensées ou de corriger les transactions rejetées.
Rapports d’accusés de réception de paiement
Accédez à ces rapports pour afficher les accusés de réception de paiement :
- Rechercher des accusés de réception de paiement
- Ce rapport affiche la date du paiement initial, le statut de l’accusé de réception et le paiement de client correspondant.Pour afficher les détails relatifs au paiement qui a fait l’objet d’un accusé de réception particulier, cliquez surAfficher un accusé de réception de paiement. Vous pouvez :
- Affecter l’accusé de réception à un autre travailleur pour examen.
- Annuler le paiement, s’il n’a pas été mis en déshérence ou retourné.
- Traiter à nouveau les paiements rejetés.
- Rechercher des messages d’accusé de réception de paiement
- Vous pouvez afficher les accusés de réception de paiement au niveau des fichiers. Le rapport affiche :
- Le nombre d’accusés de réception.
- Le nombre d’accusés de réception de fichiers.
- L’identifiant du message et la date.
- L’identifiant de la banque d’origine.
Vous pouvez cliquer sur un message d’accusé de réception pour afficher les accusés de réception de paiement individuels associés à ce message. - Rechercher des accusés de réception de paiement sans correspondance
- Vous pouvez filtrer le rapport par date, statut d’accusé de réception ou identifiant de paiement.
Statut de l'accusé de réception
Les accusés de réception de paiement peuvent avoir les statuts suivants :
- Reçu
- L’institution financière a reçu votre paiement, mais ne l’a pas entièrement traité. Le paiement correspondant a le statutPaiement reçu.
- Accepté
- L’institution financière a accepté le paiement. Le paiement a le statutTerminé. Si Workday ne peut pas faire correspondre l’accusé de réception de paiement au paiement correspondant, vous pouvez affecter l’accusé de réception à un travailleur aux fins de révision.
- Rejeté
- L’institution financière a rejeté le paiement. Le paiement a le statutRejeté. Vous pouvez annuler ou retourner le paiement, ou le traiter à nouveau une fois le problème corrigé.Vous pouvez utiliser la tâcheGérer les exceptions liées au statut d’un accusé de réception de paiementpour afficher et corriger les écarts de statut de paiement pour les paiements électroniques rapprochés qui ont ensuite été rejetés par la banque. Voir Gérer les exceptions liées au statut d’un accusé de réception de paiement.
Mise à jour de paiements en masse
Vous pouvez utiliser la tâche
Mise à jour de paiements en masse
pour terminer, annuler ou traiter à nouveau des paiements en bloc. Exemple : recherchez des paiements comportant des accusés de réception sans correspondance et terminez ou annulez ces paiements en fonction du statut de l’accusé de réception.