Définir des filtres personnalisés pour un lot de règlement
En fonction de la source de paiement d’un filtre personnalisé, configurez :
- Les fournisseurs, les catégories de fournisseurs et les groupes de fournisseurs.
- Les clients, les catégories de clients et les groupes de clients.
- Les bénéficiaires et les groupes d’exécution de la paie.
- Entités affiliées intersociétés.
- Les cartes de crédit d’entreprise.
- Les demandes de paiement divers.
Vous pouvez définir des filtres personnalisés pour désigner les paiements impayés que vous souhaitez intégrer à un lot de règlement. Les filtres personnalisés fournissent des critères de recherche supplémentaires par rapport aux filtres de système prédéfinis disponibles pour les scénarios de lot de règlement courants.
- Accédez à la tâcheCréer un filtre personnalisé pour un lot de règlement.
- Pourl’invite Source du paiement, sélectionnez un ou plusieurs types de paiements à inclure dans les lots de règlement utilisant ce filtre.Si vous sélectionnezFacture de fournisseur, vous pouvez vous servir de l’inviteType de référencepour définir des types de références internationales pour le filtre personnalisé.
- Pour déterminer l’étendue des paiements impayés à inclure dans le filtre, précisezdes attributssupplémentaires pour chacune des sources de paiement sélectionnées.Lorsque vous effectuez des paiements intersociétés, sélectionnez les sociétés figurant dans votre profil intersociétés dans l’invite Société au nom de laquelle le paiementest effectué.
Vous pouvez sélectionner votre nouveau filtre de rapport dans l’invite
Filtres de sélection automatique
quand vous :
- Créez un lot de règlement manuellement avec la tâcheCréer un lot de règlement.Le filtre fournit un point de départ pour les paiements impayés à inclure dans le lot. Vous pouvez ajouter et supprimer des paiements si nécessaire.
- Planifiez un lot de règlement avec la tâchePlanifier l’exécution d’un lot de règlement.Le filtre définit les paiements impayés à inclure dans le lot de règlement. Pour entrer différents paiements, modifiez ce filtre.