Étapes : définir les intérêts et les frais de retard

Passez en revue les éléments à prendre en compte pour la définition des intérêts et des frais de retard.

Vous pouvez calculer automatiquement les intérêts ou les frais de retard sur les factures en souffrance et les imputer à la facture initiale.

Pour vous offrir de la flexibilité dans la définition de vos frais financiers, Workday vous permet de configurer les options suivantes :

Facturer des frais de retard uniques ou récurrents.

Facturer des intérêts quotidiens ou mensuels.

Appliquer un délai de grâce.

Définir les règles de calcul par défaut pour une société, un client, un calendrier de facturation ou une facture de client.

Remplacer une règle pour un client.

Définir à quel moment générer le document de frais financiers.

Vérifier votre configuration en exécutant le processus sans générer de document.

Accédez à la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

Cochez la case

Activer les intérêts et frais de retard

dans la section

Comptes de clients

Sécurité : domaine Set Up: Tenant Setup - System
dans le domaine fonctionnel System.

Définir des règles propres aux frais financiers.

Accédez à la tâche

Mettre à jour des valeurs par défaut et de remplacement des intérêts et frais de retard

Indiquez les règles par défaut pour tous les clients. Lorsque vous sélectionnez à la fois

Règle propre aux intérêts

Règle propre aux frais de retard

comme valeurs par défaut, assurez-vous que les deux règles ont la même

Option de calcul

Quotidien
ou Mensuel
.

Vous pouvez également préciser une seule règle propre aux intérêts et une seule règle propre aux frais de retard comme remplacement pour une société, une catégorie de clients et un groupe de clients donnés. Vous ne pouvez pas combiner 2 règles propres aux taux d’intérêt ou 2 règles propres aux frais de retard pour une société en les ajoutant dans des rangées différentes.

Workday traite les règles dans l’ordre dans lequel elles s’affichent dans la grille. Une fois qu’un champ remplit les conditions d’une règle, Workday ignore toute règle restante dans la grille.

Pour récupérer les factures en souffrance de certains clients d’une société, définissez d’abord des règles précises.

Lorsqu’aucune des règles de la grille de remplacement ne répond aux conditions précisées, Workday utilise les règles par défaut pour tous les clients. Si vous n’avez pas défini de règles par défaut, Workday ne traite aucuns frais financiers.

Vous pouvez également créer un groupe de clients distinct uniquement pour les fonctionnalités liées aux intérêts et aux frais de retard. Plus tard, lorsque vous définirez les règles de remplacement, vous pourrez facilement les affecter aux clients de ce groupe.

Sécurité : domaine Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Définir les options de calcul des intérêts et des frais de retard.

Configurez une disposition de facture de client pour les frais financiers afin de pouvoir imprimer des documents sur les intérêts et les frais de retard.

Traitez les intérêts et les frais de retard pour générer des frais financiers.

The Next Level: Interest and Late Fees Guide