Définir des règles propres aux frais financiers

Sécurité : domaine Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Activer les domaines fonctionnels et les politiques de sécurité et Étapes : définir les autorisations de sécurité.

Vous pouvez configurer des règles propres aux intérêts ou aux frais de retard pour calculer automatiquement les frais financiers des factures en retard. Lorsque vous définissez les règles de manière à ce qu’elles s’exécutent de façon récurrente, Workday poursuit le calcul des frais financiers jusqu’au paiement de la facture par le client.

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Mettre à jour des règles propres aux frais financiers

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de règle	Lorsque vous configurez un type de règle Taux d’intérêt , Workday ne traite pas les intérêts composés.
Options de calcul	Workday affiche ce champ uniquement lorsque la fréquence est Récurrent . Quotidien : (TAP/365 * nombre de jours de retard * montant dû) Mensuel : (TAP/12 * nombre de mois de retard * montant dû)
La devise	Workday convertit la devise des frais de retard en devise de la facture lorsqu’elles sont différentes.
Inactif	Lorsque vous cochez cette case et définissez une règle comme étant inactive, Workday vous empêche d’enregistrer les modifications apportées au paiement ou à la facture qui font partie des calculs des frais financiers.
Jours avant génération du document pour intérêts	Entrez le nombre de jours voulu pour le report de la génération d’une facture de frais financiers. Workday applique cette valeur uniquement à la première exécution de calcul.

Vous voulez imputer des intérêts sur des factures en souffrance en date du 24 octobre.

Configuration	Valeur
Type de règle	Taux d’intérêt
Taux annuel	12 %
Option de calcul Quotidien Mensuel	Supposons que le montant en souffrance est de 10 000 $, Workday utilise les calculs suivants pour le montant des frais d’intérêts : 100,19 $ pour l’option Quotidien : (0,12/365)3110 000 100 $ pour l’option Mensuel : (0,12/12)1 10 000
Jours de délai de grâce	5 Lorsque vous traitez les frais d’intérêts en utilisant des : Règles de calcul quotidien : Workday n’inclut pas les factures dont la date d’échéance est le 24 octobre avant la date de traitement du 29 octobre. Règles de calcul mensuel : Workday traite les frais financiers le 31 octobre et inclut toutes les factures dont la date d’échéance est le 24 octobre dans les calculs.
Jours avant génération du document pour intérêts	6 Lorsque vous traitez les frais d’intérêts en utilisant des : Règles de calcul quotidien : Workday ne génère de facture de frais financiers qu’après la date de traitement du 30 octobre. Règles de calcul mensuel : Workday traite les frais financiers le 31 octobre et génère un nouveau document de frais financiers.

Vous pouvez définir les règles de taux d’intérêt et de frais de retard par défaut. Vous pouvez également définir des règles de remplacement pour une société ou un groupe et une catégorie de clients.