Définir les options de calcul des intérêts et des frais de retard

Configurez les règles propres aux intérêts et aux frais de retard.

Définissez le comportement par défaut ainsi que les remplacements pour le calcul des intérêts et des frais de retard.

Sécurité : domaine Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Pour définir quand et comment Workday calcule les frais financiers, configurez des paramètres supplémentaires comme valeurs par défaut ou ajoutez des règles pour des sociétés précises afin de remplacer les paramètres par défaut.

Vous pouvez préciser le type de document pour frais financiers que vous souhaitez générer. Pour afficher les calculs des frais financiers avant de les traiter, indiquez l’option pour la production de rapports uniquement.

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Mettre à jour des options de calcul des intérêts et frais de retard

Pour la section

Options de calcul

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Utiliser le montant porté au crédit du compte	Cochez la case pour utiliser le montant porté au crédit du compte pour payer les frais financiers. Workday impute d’abord ce montant à la facture la plus ancienne. Lorsque vous traitez à nouveau des frais financiers au cours de la même période, pour une société ou un client, Workday n’utilise pas le montant porté au crédit du compte pour les paiements ultérieurs. Vous pouvez le configurer au niveau du locataire ou pour des sociétés précises en tant que remplacement.
Inclure les mois partiels	Cochez cette case pour facturer un mois complet d’intérêts sur les factures qui ne sont que partiellement en souffrance au cours de la période de 30 jours. Cette option est valide lorsque les règles de frais financiers utilisent une option de calcul mensuel.
Nombre minimum de jours	Entrez une valeur pour ajouter des jours tampons au mois partiel. Workday calcule les frais financiers pour le mois complet après le minimum de jours précisé. Workday affiche uniquement ce champ lorsque vous cochez la case Inclure les mois partiels . Exemple : vos modalités de paiement sont de 30 jours nets, et la période de facturation s’étend du 30 septembre au 30 octobre. Vous activez l’inclusion de mois partiels et précisez un nombre minimum de 10 jours. Lorsque vous exécutez le processus le : 5 octobre, Workday ne facture pas d’intérêts ni de frais de retard sur les factures en souffrance. 11 octobre, Workday facture un mois complet d’intérêts ou de frais de retard sur toutes les factures de clients en souffrance à compter de cette date. Si vous n’incluez pas l’option de mois partiel et que vous traitez les frais financiers à l’une ou l’autre de ces dates, Workday n’ajoute des frais d’intérêts à la facture qu’après le 31 octobre.
Nombre de jours dans une année	Workday le définit automatiquement sur 365. Entrez une autre valeur que vous souhaitez utiliser pour calculer les taux de frais financiers quotidiens.

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Options de sortie

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Options de sortie des documents	Précisez le type de document de facture pour frais financiers que vous souhaitez générer. Créer un nouvel ajustement de facture pour frais financiers : Workday crée un document d’ajustement de facture pour frais financiers pour chaque facture de client en souffrance. Créer une nouvelle facture pour frais financiers : Workday crée une facture pour frais financiers par client pour toutes les factures en souffrance. Chaque ligne de la facture correspond à une facture de client en souffrance. Créer un ajustement de facture distinct pour frais financiers : Workday crée 2 documents d’ajustement de facture distincts : l’un pour les frais d’intérêts et l’autre pour les frais de retard. Aux fins de production de rapports seulement : Workday met à jour uniquement les champs de rapport et ne génère pas de comptabilité, ce qui vous permet de réviser votre configuration avant le traitement des frais financiers.
Motif d’ajustement de facture	Sélectionnez une option pour que Workday ajoute le motif à votre document d’ajustement de facture pour frais financiers.
Catégorie de produits	Sélectionnez une catégorie pour que Workday charge automatiquement cette valeur sur la ligne de facture ou d’ajustement pour frais financiers. Pour inscrire des frais financiers sur un compte de grand livre différent, utilisez cette catégorie de produits comme condition dans la règle d’inscription comptable du compte de produits.
Copier les worktags d’en-tête de la facture initiale	Lorsque vous cochez cette case, Workday copie les worktags de la facture initiale en souffrance dans la nouvelle facture pour frais financiers.
Copier les worktags de client	Cochez cette case pour copier les worktags du profil de client dans l’ajustement de facture pour frais financiers lorsque la facture initiale n’inclut pas de worktags.
Worktags	Sélectionnez des worktags pour la facture de frais financiers. Workday utilise ces valeurs uniquement lorsque l’en-tête de la facture ou le profil de client n’a pas de worktags. Lorsque la mise en équilibre par worktag est activée, assurez-vous de définir un worktag principal. Cela empêche les erreurs de traitement lorsqu’aucun worktag n’est configuré pour la facture initiale ou le profil du client.
Société cible	Précisez la société à partir de laquelle vous souhaitez générer les factures pour frais financiers.

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Remplacements pour la société

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Pour la catégorie de clients	Lorsque vous définissez une catégorie, Workday désactive l’option Société , et vous devez préciser une Société cible .
Catégorie de produits	Vous pouvez définir cette catégorie en tant que condition dans votre règle d’inscription comptable du compte de produits afin d’inscrire les frais financiers sur un compte de grand livre différent.

Lorsque vous traitez des frais financiers, Workday les calcule en fonction des options précisées.

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Traiter des intérêts et des frais de retard

pour générer un rapport ou créer un document de frais financiers.