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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : traiter les intérêts et les frais de retard

Étapes : traiter les intérêts et les frais de retard

  • Créez des règles propres aux intérêts et aux frais de retard.
  • Affectez les règles par défaut ou configurez des règles de remplacement pour des sociétés et des clients en fonction des besoins de votre entreprise.
  • Définissez les options de calcul des frais financiers et précisez les options de sortie de documents.
Pour générer les frais financiers, vous pouvez planifier la tâche de traitement ou l’exécuter manuellement.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier une règle propre à la disposition des factures de clients
    .
    Pour créer un document de frais financiers lorsque vous imprimez la facture, définissez :
    • La
      règle propre à la disposition des factures de clients
       sur
      Frais financiers
      .
    • La
      disposition du formulaire commercial
       sur
      Formulaire d’impression des factures pour frais financiers de clients
      .
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Customer Accounts
       dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
    • Domaine
      Set Up: Sponsor Accounts
      dans le domaine fonctionnel Grants Management.
  2. Indiquez les critères de traitement des frais financiers et exécutez les calculs.
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier le traitement des intérêts et des frais de retard
    .
    Vous pouvez créer plusieurs calendriers pour la même configuration de traitement.
    Pour exécuter le processus une fois qu’une autre action est terminée, sélectionnez
    Fréquence
     de
    dépendance
     et indiquez les configurations de dépendance, de statut du déclencheur et de délai de déclenchement.
    Pour planifier le processus à une heure précise, dans un certain fuseau horaire, sélectionnez
    Fréquence
     de
    récurrence personnalisée
    .
    Lorsque vous cochez la case
    Inclure seulement les factures admissibles à la date d’exécution
    , Workday inclut le délai de grâce lors de la détermination de l’admissibilité de la facture.
    Sécurité : sous-domaine
    Process: Customer Invoice - Collections
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
  • Envoyez par courriel les documents de frais financiers imprimés.
  • Les détails des frais financiers d’une facture se trouvent dans le rapport
    Rechercher des exécutions de calcul des intérêts et des frais de retard
    . Vous pouvez également afficher les règles utilisées pour le traitement des frais dans un profil de client, un calendrier de facturation et une facture de client donnée.