Créer une règle de conditions propre à une imputation de paiement de client

Créez des motifs pour appliquer des ajustements de factures, des paiements portés au crédit du compte et des paiements non imputés, et pour radier des factures.

Sécurité : domaine Set Up: Customer Accounts
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Sécurité : domaine Set Up: Sponsor Accounts
dans le domaine fonctionnel Grants Management.

Vous pouvez créer :

Des règles de conditions de facturation pour récupérer les factures pour l’imputation de crédit ou pour le traitement des radiations.

Des règles de conditions de paiement pour récupérer les factures pour l’imputation du paiement.

Workday utilise une combinaison des règles de conditions et un

type d’imputation

pour mettre en correspondre les factures admissibles à l’imputation de paiements automatique.

Accédez à la tâche

Créer une règle de conditions propre à une imputation de paiement de client

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Description	Entrez une description explicite pour identifier la règle. Cette description s’affiche dans les invites lorsque vous sélectionnez une entrée parmi les règles disponibles.
Champ externe source ou règle de conditions	Les données sources pour lesquelles vous définissez une condition de règle. Vous pouvez sélectionner des sources Workday prédéfinies ou des règles de conditions et des worktags personnalisés que vous avez déjà définis.
Opérateur relationnel	Sélectionnez la façon dont vous souhaitez comparer les données sources à la valeur suivante dans votre condition. Les options dépendent du type de données de la source.
Type de comparaison	Indiquez si la source doit être comparée à un autre champ ou à une valeur que vous avez entrée dans la colonne Valeur de comparaison .
( )	Utilisez des parenthèses pour regrouper une ou plusieurs conditions. Exemple : (A ET B) OU C .

Vous pouvez créer une règle de conditions dans laquelle le montant du paiement porté au crédit du compte correspond au montant de la facture dû. Lorsque vous définissez un

type d’imputation

sur Paiements portés au crédit du compte
, Workday récupère toutes les factures dans lesquelles :

Le montant à payer est identique au montant du paiement porté au crédit du compte.

Les factures ont le statut Non payé
ou Partiellement payé
.

Et/ou	(	Champ externe source ou règle de conditions	Opérateur relationnel	Type de comparaison	Valeur de comparaison	)
Et		La facture n’est pas payée	est égal à	Valeur précisée dans ce filtre	Cochez la case
Et		Solde du montant porté au crédit du compte	est égal à	Valeur provenant d’un autre champ	Montant dû avec signe

Pour rechercher les règles pertinentes, vous pouvez exécuter le rapport

Toutes les règles de conditions

et préciser Règle d’imputation des paiements de clients
pour le champ

Afficher les règles de conditions utilisées en tant que