Référence : options d’imputation automatique des paiements de clients

Workday fournit deux options pour l’imputation automatique des paiements de clients. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des deux options afin que vous puissiez déterminer celle qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise.

Critères	Règles d’imputation automatique des paiements de clients prédéfinies par Workday	Règles avancées d’imputation automatique des paiements de clients
Les règles sont-elles prédéfinies?	Oui	Non Configurez vos propres règles en fonction des besoins de votre entreprise.
Niveau de configuration	Locataire	Société
Une définition est-elle obligatoire?	Aucune Utilisez la tâche Imputer automatiquement des paiements de clients pour lancer les règles d’imputation automatique.	Oui Vous devez activer l’option Avancé de la tâche Modifier une configuration d’imputation de paiements de clients .
Peut-on modifier les règles?	Non	Oui
Logique d’ordre des règles	Workday traite les huit règles de la séquence numérique de zéro à sept, règle par règle, jusqu’à ce qu’il trouve une correspondance, plutôt que de procéder paiement par paiement.	NA
Peut-on utiliser cette fonction avec les paiements importés d’une source externe?	Oui Veillez à activer l' indicateur Prêt pour l'imputation automatique sur le service Web Put Customer Payment avant d’importer les paiements externes dans Workday. Vous pouvez ensuite exécuter la tâche Imputer automatiquement des paiements de clients pour imputer les paiements. Lorsque vous utilisez l’intégration Customer Payment Lockbox, Workday active automatiquement l’indicateur si la valeur Client auteur de versements existe.	Oui
Pouvez-vous planifier la tâche d’imputation automatique?	Oui. Utilisez la tâche Planifier l’imputation automatique de paiements de clients .	Oui. Avant d’utiliser la tâche Planifier l’imputation automatique de paiements de clients , accédez d’abord à la tâche Modifier une configuration d’imputation de paiements de clients pour une société et : Configurez l’ensemble de règles avancées que vous avez créé. Cochez la case de l’option Avancé .
Rapport prédéfini par Workday servant à afficher les règles d’imputation automatique.	Règles d'imputation de paiements de clients prédéfinies par Workday	Aucun
Rapport prédéfini par Workday pour afficher les paiements de clients imputés automatiquement.	Oui Imputation automatique de paiements de clients par motif	Oui Imputation automatique de paiements de clients par motif
Types d’imputations et types de versements pris en charge pour chaque ensemble de règles
Type d’imputation	Non imputé seulement	Non imputé et porté au crédit du compte
Montant à payer	Oui	Oui
Factures référencées	Oui	Oui
Types d’avis de versement	Aucun	Nº de facture Nº de bon de commande Nº de référence
Règle de conditions	Aucun	Oui