Étapes : configurer des règles d’imputation automatique avancées pour les paiements de clients
Les règles avancées offrent des fonctions supplémentaires, qui ne sont pas disponibles avec les règles prédéfinies par Workday, ce qui vous permet de créer des règles et des ensembles de règles personnalisés. Vous pouvez également créer des conditions qui précisent comment effectuer une correspondance pour :
- Imputer des ajustements de crédit aux factures.
- Imputer des paiements non imputés.
- Imputer des paiements portés au crédit du compte.
- Traiter les radiations de factures.
Exemple : vous pouvez créer une règle de conditions pour radier des factures lorsque le
montant de la facture
est inférieur à 1 USD et que le paiement a plus de 30 jours de retard. Lorsque vous définissez le type d’imputation
sur Radiation
et sélectionnez cette règle de conditions, Workday recherche les factures correspondantes et annule le montant dû. Veillez à configurer les règles avancées dans l’ordre spécifié.
- Créez ou modifiez les motifs d’imputation des ajustements, des paiements ou des radiations en accédant à la tâcheMettre à jour des motifs de l’imputation des paiements de clients.
- Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité : domaineSet Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management.
- Définissez une règle de conditions.
- Créez des règles d’imputation de paiements à l’aide des motifs et des règles de conditions que vous avez définis.
- Créez un ensemble de règles pour une société en accédant à la tâcheCréer un ensemble de règles d’imputation de paiements de clients.
- Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité : domaineSet Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Ensemble de règlesVous pouvez créer plusieurs ensembles de règles, mais vous ne pouvez en utiliser qu’un seul par défaut.Mettre en correspondance les crédits sur factures référencées en premierCochez cette case pour traiter d’abord les ajustements de crédit que vous n’avez pas imputés immédiatement. Assurez-vous de ne pas cocher la caseImputer automatiquement l’ajustement à la facturede l’ajustement de facture de client pour que Workday puisse récupérer ces factures.Ensemble avancé de règles par défaut utilisé par les sociétésWorkday charge automatiquement ce champ avec une ou plusieurs sociétés lorsque vous la définissez comme ensemble de règles par défaut dans la tâche .Ensemble de règles de remplacement autorisé utilisé par les sociétésSélectionnez une ou plusieurs sociétés qui peuvent utiliser l’ensemble de règles d’imputation de paiements de clients comme ensemble de règles de remplacement. - Configurez Workday pour utiliser l’ensemble de règles avancées que vous avez créé en accédant à la tâche .Sécurité : domaine Set Up: Company Generaldans la fonctionnalité Common Financial Management.
- Cochez la caseAvancéet un ensemble de règles dans l’optionEnsemble de règles d’imputation de paiements de clients.
Pour ajouter une option applicable à l’ensemble de règles d’imputation de paiements de clients, vous devez d’abord retirer la société de l’ensemble de règles de remplacement autorisé utilisé par les sociétés.
Lorsque vous exécutez la tâche
Imputer automatiquement des paiements de clients
, Workday utilise les règles d’imputation de paiements avancées que vous avez configurées pour traiter les paiements et ouvre la page Afficher le traitement en arrière-plan
. La page résultante s’affiche :
- Le statut de l’imputation de paiements et l’information sur les factures associées pour chaque règle.
- Toutes les transactions générées par la règle.