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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Imputer automatiquement des paiements de clients

Imputer automatiquement des paiements de clients

  • Enregistrez les paiements de clients et marquez-les comme
    Prêt pour l’imputation automatique
    . Workday sélectionne automatiquement cette option lorsque vous sélectionnez
    Client auteur de versements
    .
  • (Facultatif) Pour utiliser les règles prédéfinies par Workday, désélectionnez la case à cocher
    Avancé
     de la tâche
    Modifier une configuration d’imputation de paiements de clients
    .
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Payment Auto-Application
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Workday prédéfinit 8 règles qui recherchent les factures et les mettent en correspondance en fonction de chaque critère. Vous pouvez ensuite exécuter la tâche
Imputer automatiquement des paiements de clients
 pour :
  • Imputer des ajustements aux factures mises en correspondance.
  • Imputer soit des paiements portés au crédit du compte, soit des paiements non imputés.
Workday étend également cette fonctionnalité aux transactions internationales lorsque les factures sont dans la même devise, mais que la devise de la société est différente.
Processus Workday :
  • Tous les paiements dans la séquence numérique de 0 à 7, règle par règle plutôt que paiement par paiement.
  • Les paiements plus anciens d’abord.
Vous pouvez consulter ces règles en exécutant le rapport
Règles d’imputation de paiements de clients prédéfinies par Workday
.
  1. Accédez à la tâche
    Imputer automatiquement des paiements de clients
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Critères d’imputation automatique de paiements de clients
    Dans l’invite
    Société
    , sélectionnez la société ou la hiérarchie de sociétés à laquelle vous souhaitez imputer les paiements.
    Ensemble de règles avancées d’imputation des paiements de clients
    • Workday remplit automatiquement le champ
      Configuré
       lorsque vous configurez l’ensemble de règles d’imputation de paiements de clients avancées dans la tâche
      Modifier une configuration d’imputation de paiements de clients
      . Workday utilise cet ensemble de règles comme ensemble de règles par défaut si vous ne définissez aucun autre ensemble de règles pour le remplacer pour la société.
    • Workday utilise les règles d’imputation de paiements de clients prédéfinies par Workday lorsque le champ
      Configuré
       est vide.
    • Vous pouvez sélectionner ou créer un ensemble de règles différent pour remplacer l’ensemble de règles par défaut dans l’invite
      Dérogation
      .
    Workday n’affiche pas le champ
    Configuré
     lorsque vous sélectionnez une hiérarchie de sociétés dans l’invite
    Société
    .
    Sélection de clients
    Dans l’
    invite Clients
     auteurs de versements, sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez imputer les paiements.
    Autres critères -
    Options liées à la date de transaction
    Sélectionnez cette invite pour planifier l’imputation automatique des paiements de clients.
    Lorsque vous sélectionnez
    Date du jour
    , Workday utilise la date du jour comme date de transaction.
    Lorsque vous sélectionnez
    Date de transaction par défaut
    , Workday définit la date de transaction comme suit :
    • La date de l’ajustement des crédits sur factures de clients.
    • La date du jour pour les radiations de factures de clients.
    • La date de paiement des paiements de clients non imputés et portés au crédit du compte.
    Vous pouvez également sélectionner une date dans l'invite du calendrier
    Date de transaction à utiliser
     lorsque vous définissez
    les options liées à la date de transaction
     à
    Date sélectionnée
    .
    Lors du traitement des paiements de clients, des crédits sur factures et des radiations, Workday définit la date de transaction en fonction de l’option de date de transaction sélectionnée. Vous ne pouvez pas planifier l'imputation automatique de tâches de paiements de clients pour les paiements de clients, les factures ou les ajustements de factures à une date postérieure à la date de la transaction.
    Exécuter une fois plus tard
    Vous pouvez demander à Workday d’imputer automatiquement les paiements une autre fois plus tard en définissant une
    date de début
     et une
    heure de début
     dans l’avenir. Entrez le
    fuseau horaire
     qui s’applique.
Workday ouvre la page
Afficher le traitement en arrière-plan
 affichant les
Résultats de l’imputation automatique de paiements de clients
, y compris les paiements traités, les radiations liées à des factures et les ajustements.
Pour afficher les transactions associées, cliquez sur l’un des nombres dans les colonnes suivantes :
  • Paiements traités
  • Transactions créées
Vous pouvez explorer les
résultats globaux
 pour obtenir des détails supplémentaires sur les paiements et les factures.
  • Vous pouvez annuler l’imputation d’un paiement ou l’imputer à nouveau, l’annuler ou le retourner.
  • Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour rechercher les paiements en cours :
    • Comptes de clients en attente d’une action
    • Dépôts de paiements de clients en attente d’une action
    • Paiements de clients en attente d’une action
  • Lorsque le processus d’imputation automatique n’impute pas certains paiements, vous pouvez utiliser les rapports suivants pour repérer les paiements non imputés :
    • Détails de l’activité liée à un client
    • Récapitulatif de l’activité liée à des clients
    • Détails du solde pour un client
    • Récapitulatif du solde pour des clients
    • Éléments impayés de clients
  • Vous pouvez également copier le rapport
    Rechercher des paiements de clients
     et apporter des modifications en fonction des besoins de votre société.