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Dernière mise à jour : 2024-09-06
Imprimer des relevés de clients

Imprimer des relevés de clients

Workday vous permet d’imprimer des relevés de clients que vous pouvez envoyer à vos clients par la poste ordinaire ou les envoyer au format PDF par courriel. Lorsque vous imprimez des relevés de clients, vous pouvez :
  • Précisez le type de livraison privilégié.
  • Filtrez les relevés en blanc et récupérez uniquement les relevés qui comportent des éléments impayés.
  • Exclure les relevés de solde reporté qui n’ont pas de solde ou qui n’ont pas d’activité au compte.
  • Regrouper les relevés qui ne comportent pas les adresses de courriel des contacts de facturation.
  1. Accédez à la tâche
    Imprimer des relevés de clients
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de relevé de remplacement
    Sélectionnez :
    • Solde reporté
       pour récapituler le solde à payer à partir de la date de début que vous entrez.
    • Élément impayé
       pour inclure les factures qui ne sont pas encore payées en totalité.
    Options liées au solde et à l'activité
    • Pour
      Solde reporté
      , excluez les relevés qui ont un solde de zéro, aucune activité liée au compte, ou les deux. Vous pouvez également choisir d’exclure les relevés qui ont un solde de zéro ou qui n’ont pas d’activité sur le compte.
    • Excluez les relevés qui ont un solde de zéro seulement, ou qui sont entièrement payés, pour
      les éléments impayés
      .
    Date de début du solde reporté
    Récapitule les soldes à partir de la date de début sélectionnée. La date de début du solde reporté ne peut pas être postérieure à la date du relevé.
    Workday n'affiche pas cette invite de calendrier lorsque vous sélectionnez l'option
    Élément impayé
     dans
    le type de relevé de remplacement
    .
    Nombre de jours de classement chronologique supérieur ou égal à
    Lorsque vous précisez le nombre de jours de classement chronologique, Workday inclut toutes les factures, à condition qu’au moins une des factures respecte le nombre maximum de jours de classement chronologique pour le client.
    Exemple : le client A a trois factures non réglées qui appartiennent aux groupes de classement chronologique des factures suivants :
    Actuel
    ,
    1-30
    et
    91+
    . Lorsque vous entrez
    91
     dans le champ
    Nombre de jours de classement chronologique supérieur ou égal à
     , Workday inclut les trois factures du client A dans le lot d’impression de relevés de clients. Le client B a une facture impayée qui appartient au groupe de classement chronologique des factures
    1 à 30
     . Lorsque vous entrez
    91
     dans le champ
    Nombre de jours de classement chronologique supérieur ou égal à
     , Workday ne renvoie aucune facture pour le client B dans le lot d’impression.
    Regrouper les relevés dont le mode de livraison n'est pas par courriel
    Cochez la case pour regrouper les relevés sans adresse de courriel des contacts de facturation.
Workday génère des relevés de clients pour les clients sélectionnés.
Vous pouvez :
  • Imprimez les fichiers PDF générés et envoyez les relevés de clients par la poste ordinaire.
  • Cliquez sur
    Envoyer les relevés de clients par courriel
     pour envoyer les relevés de clients par courriel.
  • Accédez à la tâche
    Planifier l’impression des relevés de clients
     pour planifier l’impression automatique des relevés de clients.