Étapes : définir des factures de fournisseurs
Configurez le processus de gestion
Événement lié à une facture de fournisseur
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.Vous pouvez simplifier la création de factures en configurant les factures de fournisseurs pour charger les détails de paiement, réviser la correspondance entre factures, faire une vérification budgétaire, faire une transmission vers un approbateur affecté, etc. Les factures de fournisseurs incluent également des champs pour entrer des codes d’objet de paiement, des types de factures réglementaires et des montants totaux de contrôle sur l’en-tête de facture de fournisseur.
Les factures de fournisseurs et les documents d’approvisionnement aident à garantir que des contrôles financiers adéquats sont mis en place avant que vous réglez un paiement à un fournisseur.
En outre, en fonction de règles de gestion et de la logique préconfigurées, un actif peut être créé en fonction des seuils de montant et des escomptes appliqués pour les paiements rapides.
Vous pouvez effectuer des vérifications des doublons à l’aide de champs de rapport personnalisés et mesurer les dettes impayées en créant un rapport personnalisé.
- (Facultatif) Modifiez les politiques de sécurité de domaine.Configurez le domaine de sécuritéProcess: Supplier Invoic - Invoice Workbenchdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts. Permettez à votre organisation d’utiliser la tâcheConsole d’une facture de fournisseurpour créer des factures de fournisseurs à partir de documents d’approvisionnement.
- (Facultatif) Modifier des processus de gestion.Dans le processus de gestion Événement lié à une facture de fournisseur :
- Dans la politique de sécurité du processus de gestionÉvénement lié à une facture de fournisseur, ajoutez le groupe de sécurité des approbateurs à l’action approuvée. Cette configuration vous permet d’acheminer une facture de fournisseur à un approbateur unique de votre organisation.
- Configurez l’étape d’actionTraitement de correspondance de comptes de fournisseursaprès l’étape d’achèvement du processus de gestionÉvénement lié à une facture de fournisseur. Cette configuration garantit l’exactitude du traitement lors de la commande, de la réception et de la facturation.
- Configurez l’étape de serviceLancer un événement de correspondance de comptes de fournisseurs pour les factures de fournisseurs connexesdans le processus de gestionÉvénement lié à une facture de fournisseur.Utilisez les ajustements de factures pour lancer un événement de correspondance de comptes de fournisseurs pour les factures de fournisseurs connexes. Vous pouvez utiliser un ajustement de facture de fournisseur pour corriger une exception de correspondance précédente sur une facture de fournisseur.
- Configurez l’étape d’achèvementExécuter une vérification budgétairedans le processus de gestionÉvénement lié à une facture de fournisseur. Cette configuration vous permet d’appliquer la vérification budgétaire aux factures de fournisseurs pour vous assurer de la disponibilité des fonds.
- (Facultatif) Accédez au rapportMettre à jour des types de factures par pays.Configurez des types de factures par pays pour les notes de frais et les factures de fournisseurs afin d’obtenir des rapports précis et conformes aux exigences des gouvernements locaux.Sécurité : domaineSet Up: Taxdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Configurez des worktags et des catégories de dépenses à charger en fonction du fournisseur.
- (Facultatif) Définissez des avis de versement pour vos fournisseurs.Vous pouvez effectuer une des tâches suivantes :
- Configurez et affectez aux fournisseurs des avis de versement au format PDF ou CSV à l’aide de règles de définition.
- Configurer et affecter une intégration CSV pour les avis de versement directement dans chaque objet de fournisseur.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheConfigurer des champs facultatifs.Masquer ou rendre obligatoires des champs facultatifs sur les factures de fournisseurs et les ajustements de factures de fournisseurs. Voir la note de version 2025R1 : masquer ou afficher des champs facultatifs dans les factures de fournisseurs.