Référence : rapports de comparaison des données comptables avec les données bancaires

Administrator Guide

Vous pouvez utiliser les rapports de comparaison des données comptables avec les données bancaires pour effectuer une analyse approfondie qui satisfait aux exigences d’audit et de production de rapports de gestion. Après avoir exécuté les rapprochements bancaires, vous pouvez utiliser le récapitulatif et les sous-rapports pour passer en revue les écarts entre les soldes des comptes bancaires et du compte de trésorerie du grand livre et déterminer les mesures correctives à prendre.

Ce tableau décrit les rapports plus en détail :

Rapport	Description	Sécurité
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires	Compare les soldes des relevés bancaires aux soldes bancaires du grand livre dans un format récapitulatif de haut niveau. À l’aide d’indicateurs clés, vous pouvez déterminer les causes premières des écarts entre les soldes pour une société ou une hiérarchie de sociétés, une période et des comptes bancaires donnés. Vous pouvez explorer les détails de la colonne du rapport ou accéder aux sous-rapports associés pour des sous-groupes plus logiques de détails. Les indicateurs graphiques à droite du rapport représentent le statut des soldes de vos comptes bancaires : Cercle vert : toutes les différences entre le solde bancaire et le solde du compte de trésorerie du grand livre sont comptabilisées et expliquées dans le rapport. Losange rouge : les différences inexpliquées entre le solde bancaire et le solde du compte de trésorerie du grand livre qui nécessitent une analyse plus approfondie.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Solde du compte bancaire	Affiche le solde bancaire de clôture du jour précédent dans la devise du compte bancaire en utilisant les derniers relevés bancaires non annulés pour la période. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour évaluer votre solde bancaire de clôture pour la société ou les hiérarchies de sociétés sélectionnées, la période et les comptes bancaires. Vous pouvez également explorer en détail un solde bancaire de clôture du jour précédent pour un compte bancaire pour : Comparer les soldes du grand livre d’ouverture et de clôture. Afficher le récapitulatif du relevé bancaire des montants du grand livre d’ouverture et de clôture et les détails de la transaction. Afficher le nombre de lignes de relevé bancaire non rapprochées.	Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement : Process: Bank Reconciliation Process: Bank Statement - Reporting Set Up: Bank Entity Domaine Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Solde de grand livre	Affiche les soldes du compte de trésorerie du grand livre de fin de mois dans la devise du compte bancaire pour une période et une société précisées. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher les soldes de grand livre pour chacun de vos comptes bancaires. Workday calcule les soldes comme la somme du débit moins crédit (transaction). Explorer le solde de chaque source d’écriture pour afficher tous les détails de la transaction. Identifier les lignes d’écriture de trésorerie non rapprochées à rapprocher avec les lignes de relevé bancaire.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Lignes de relevé bancaire non compensées	Affiche les lignes de relevé bancaire non rapprochées d’une période antérieure ou actuelle. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Comparer toutes les lignes de relevé rapprochées avec des lignes de relevé non rapprochées pour une analyse des principales causes des différences de soldes bancaires. Explorer les lignes de relevé bancaire pour afficher les détails. Vous pouvez ensuite décider si vous souhaitez : Créer une transaction bancaire ad hoc du montant de la ligne de relevé bancaire ou de la différence entre les montants de la ligne de relevé et d’une transaction. Rapprocher une ligne de relevé bancaire par rapport à un élément rapprochable pour effacer la ligne de relevé bancaire.	Domaine Process: Bank Statement - Reporting dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement Domaine Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Transactions opérationnelles non compensées	Affiche toutes les transactions opérationnelles non rapprochées d’une période antérieure ou actuelle. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher tous les éléments rapprochés avec les éléments non rapprochés pour une analyse des principales causes des différences de soldes de grand livre. Explorer les totaux des transactions opérationnelles pour afficher les détails d’articles individuels. Vous pouvez ensuite décider si vous souhaitez : Créer une transaction bancaire ad hoc du montant de l’élément rapprochable ou de la différence entre les montants de la ligne de relevé et d’un élément rapprochable. Rapprocher un élément rapprochable par rapport à la ligne de relevé bancaire correspondante pour effacer la transaction. Notez que ce rapport exclut les groupes de rapprochement de paiements électroniques non rapprochés (GREP).	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Lignes de relevé bancaire rapprochées avec différences de périodes	Affiche les lignes de relevé bancaire de périodes futures rapprochées aux transactions opérationnelles dont la date comptable se situe dans la période sélectionnée ou antérieure. Exemple : vous rapprochez une transaction publiée au grand livre dans la période sélectionnée à sa ligne de relevé bancaire correspondante enregistrée pour la période suivante. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour déterminer si le montant de la transaction correspond à l’écart entre les soldes bancaires et les soldes de grand livre affiché dans le rapport Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires pour la période sélectionnée.	Domaine Process: Bank Statement - Reporting dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement Domaine Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Transactions opérationnelles rapprochées avec différences de périodes	Affiche les transactions opérationnelles des périodes futures rapprochées aux lignes de relevé bancaire avec une date de ligne qui se situe dans la période sélectionnée ou antérieure. Exemple : vous rapprochez une ligne de relevé bancaire dans la période sélectionnée par rapport à un élément rapprochable inscrit au grand livre dans la période future. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour déterminer si le montant de cette transaction correspond à l’écart entre les soldes bancaires et les soldes de grand livre affiché dans le rapport Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires pour la période sélectionnée.	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Éléments rapprochables visés par une opposition, annulés ou en déshérence dans une période future	Affiche les éléments suivants : Paiements visés par une opposition pour un intervalle de dates et une société donnés. Éléments rapprochables marqués comme annulés ou mis en déshérence pour une période future. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Prendre des mesures correctives sur les paiements visés par une opposition. Afficher les entrées de contrepassation pour les paiements annulés ou mis en déshérence inscrits dans une période future.	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Transactions non opérationnelles	Affiche les lignes d’écriture de trésorerie non opérationnelles inscrites au compte de grand livre dans une période antérieure ou actuelle. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher les montants des écritures de trésorerie pour les transactions non opérationnelles, telles que les écritures manuelles ou d’Accounting Center. Évaluer les différences entre les soldes de grand livre et les soldes bancaires.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Paiements réglés	Affiche tous les paiements réglés dans une période antérieure ou actuelle qui sont en attente d’un accusé de réception de paiement ou rejetés par la banque. Les paiements sont pour des comptes bancaires configurés avec des accusés de réception de paiement obligatoires. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher les paiements qui ne sont pas rapprochables en fonction du statut de l’accusé de réception de paiement. Cela inclut également les paiements non annulés provenant de groupes de rapprochement de paiements électroniques. Déterminer les mesures correctives à prendre, telles que l’annulation ou le nouveau traitement des paiements. Vous pouvez ensuite rapprocher les soldes du compte de trésorerie du grand livre par rapport à vos soldes bancaires.	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Écritures de trésorerie erronées	Affiche les lignes d’écriture de trésorerie opérationnelles et non opérationnelles inscrites au compte de grand livre avec des erreurs. Exemple : comptes de grand livre manquants en raison de règles d’inscription incorrectes du compte de trésorerie. Le rapport inclut toutes les lignes d’écriture d’une période antérieure, actuelle ou future. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour déterminer les principales causes des différences entre les soldes bancaires et les soldes bancaires de grand livre en raison d’erreurs dans les lignes d’écriture inscrites.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Concept : rapprochement des données comptables et des données bancaires