Processus : rapprochement des données comptables et des données bancaires
Vous pouvez utiliser cette liste de contrôle des tâches pour vous guider dans un rapprochement de données comptables et de données bancaires.
- Accédez au rapportRechercher des relevés bancaires.Vérifiez que vous avez entré ou téléversé tous vos relevés bancaires du jour précédent pour la période.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Accédez aux rapportsRécapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires - Lignes de relevé bancaire non compenséesetRécapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires - Transactions opérationnelles non compensées.Recherchez les lignes de relevé et les transactions opérationnelles non rapprochées.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Accédez au rapportRécapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires.Révisez le statut de vos comptes bancaires. Vous pouvez utiliser l’indicateur d’intégrité à code de couleur pour désigner les soldes qui nécessitent le plus d’attention.Sécurité : domaineReport Executiondans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
- Passez en revue les écarts de transaction et les renseignements supplémentaires dans les sous-rapports de la comparaison des données comptables avec les données bancaires.
- (Facultatif) Exécutez les tâches suivantes pour corriger les écritures de trésorerie erronées :
- Corriger des écritures opérationnelles avec erreurs
- Corriger des erreurs de données pour des écritures
Sécurité :- Domaine Process: Audits and Correctionsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)dans le domaine fonctionnel Core Payroll.