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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir des composantes de prévision de trésorerie

Définir des composantes de prévision de trésorerie

Définissez les composantes individuelles qui composent chaque rangée de votre rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez partager des composantes entre les rapports. Il est préférable d’organiser d’abord le rapport sur papier, puis de commencer à créer les composantes.
Lors de la définition des composantes, le solde de trésorerie d’ouverture en position de départ et le solde de trésorerie de clôture en position finale doivent faire référence l’un à l’autre. En raison de cette référence circulaire, Workday vous recommande de définir vos composantes dans l’ordre suivant :
  • Définissez votre position de départ à l’aide d’une composante
    Report de solde
    , mais laissez le champ
    Report à partir de
     vide.
  • Définissez les composantes de
    Montant
     pour vos entrées et vos sorties.
  • Définissez vos composantes de
    Cumul
    , le cumul final étant votre solde de clôture.
  • Mettez à jour la composante de votre position de départ pour référencer la composante de solde de clôture dans le champ
    Report à partir de
    .
  1. Accédez à la tâche
    Créer/Modifier une composante de prévision de trésorerie
    .
  2. Sélectionnez la composante à modifier ou créez une nouvelle composante :
    Option Description
    Montant
    Les composantes de base de vos rapports de prévision de trésorerie. Vous pouvez leur demander d’extraire des données des sources Workday et des entrées d’ajustement de prévision de trésorerie.
    Cumul
    Agrégez une ou plusieurs composantes de montant et d’autres composantes de cumul dans une nouvelle composante.
    Report de solde
    Il s’agit du solde d’ouverture de la première colonne de votre rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez préciser les détails du montant tout comme une composante de montant.
    Pour les colonnes suivantes, il s’agit du solde reporté de l’une des composantes du cumul, généralement votre composante de solde de clôture. Vous pouvez indiquer les détails du montant, une composante de cumul de report ou les deux.
  3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom
    Nom qui s’affiche dans les invites lors de la récupération de la composante pour l’inclure dans le rapport.
    Étiquette de rangée de rapport
    Étiquette qui s’affiche pour la rangée dans le rapport réel.
    Catégorie
    Pour organiser vos composantes afin de faciliter leur récupération, sélectionnez une catégorie. Pour créer des catégories, utilisez la tâche
    Mettre à jour des catégories de composantes de prévision de trésorerie
    .
    Inactif
    Non disponible pour une utilisation future. L’utilisation existante de la composante dans les définitions de rapport et d’autres définitions de composantes reste fonctionnelle.
    Dans la définition de rapport
    Dans la définition de composante
    En cas d’utilisation, Workday affiche ces champs pour en indiquer l’emplacement.
    Jours avant la date du rapport
    (Composantes de
    Montant
     uniquement) Indiquez quand vous voulez commencer à importer les données sources dans la composante de montant. Entrez 
    0
     pour que Workday extraie les données sources à compter de la
    date du rapport
     précisée lorsque vous créez un rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez également indiquer le nombre de jours avant la date du rapport pour lesquels vous souhaitez extraire des données supplémentaires dans la première colonne du rapport. Vous pouvez remonter jusqu’à 180 jours avant la date du rapport. Exemple : un rapport hebdomadaire qui extrait les données des 7 jours précédents et qui est exécuté le 8 mars inclura les données à partir du 1er mars dans la première colonne.
    Report à partir de
    (Composantes du
    Report de solde
     uniquement) Précisez la composante de cumul reportée de la colonne précédente du rapport. Il s’agit généralement de la composante de cumul du solde de clôture.
    Devise
    Affectez une devise précise et le
    type de taux de change
     à utiliser pour cette composante dans le rapport de prévision de trésorerie. Si la devise des données extraites par Workday dans le rapport diffère lorsque vous exécutez le rapport, Workday convertit ces montants dans cette devise. Vous pouvez afficher chaque composante dans sa propre devise au sein du même rapport.
    Inverser le signe pour le cumul
    (Composantes de
    Montant
     et de
    Report de solde
    ) Sélectionnez cette option pour inverser le signe du montant de cette composante. L’inversion du signe a une incidence sur le numéro qui s’affiche sur le rapport de prévision de trésorerie pour cette composante. Elle a également un effet sur la somme de toute composante de cumul qui utilise cette composante, comme la position de trésorerie de clôture. Exemple : cochez cette case pour inverser le signe de vos sorties de trésorerie afin qu’elles s’affichent dans le rapport et dans les composantes de cumul sous forme de nombres négatifs.
  4. Pour les composantes de montant et de report de solde, indiquez les
    détails du montant
     :
    Option Description
    Définition de la source
    À partir des définitions de sources prédéfinies par Workday, sélectionnez les données que vous souhaitez extraire du rapport à l’aide de la composante. À moins que vous affectiez une règle de conditions pour filtrer les données des transactions sources, Workday extrait les données pour tous les statuts (approuvé, en cours, brouillon, annulé, etc.).
    Montant et Date
    Les sources ont parfois plusieurs valeurs de montant. Sélectionnez la valeur que vous souhaitez utiliser.
    Règle de conditions
    Pour limiter le champ d’application des données, appliquez une règle de conditions telle que définie à l’aide de la tâche
    Mettre à jour des règles de prévision de trésorerie
    . Workday ne fournit aucun filtre pour les données de transactions sources. Pour filtrer les résultats, créez une règle de conditions. Exemple : vous pouvez créer une règle pour intégrer uniquement les factures de fournisseurs qui ont été approuvées.
    Multiplicateur
    Ajoutez aux résultats un multiplicateur qui est supérieur ou inférieur à un.
    Ajouter une nouvelle règle
    Lors de la modification, cliquez pour ajouter une nouvelle règle de prévision de trésorerie pour la
    définition de la source
     sélectionnée. Vous pouvez ensuite sélectionner cette nouvelle règle comme
    règle de conditions
     pour la source.
    Pour les composantes qui extraient uniquement des données de sources externes, vous pouvez définir une composante de montant sans détail. Vous pouvez ensuite enregistrer les ajustements par rapport à la composante lorsque vous exécutez le rapport.
  5. Pour les composantes de cumul, indiquez les
    détails du cumul
     :
    Option Description
    Ordre
    L’ordre dans lequel vous répertoriez les composantes incluses contrôle la structure et l’ordre d’affichage des montants dans le rapport de prévision de trésorerie.
    Composante de prévision de trésorerie
    À partir des composantes de prévision de trésorerie existantes, sélectionnez celles que vous voulez cumuler et extraire dans le rapport grâce à la composante.
  6. Pour lancer la tâche
    Créer/Modifier une composante de prévision de trésorerie
     dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur
    Ajouter une composante
     ou
    Modifier une composante
    .
La composante de prévision de trésorerie peut être utilisée dans les définitions des rapports de prévision de trésorerie et dans d’autres composantes.
Vous pouvez utiliser le rapport
Afficher une définition de composante de prévision de trésorerie
 pour passer en revue les détails d’une composante de prévision de trésorerie particulière. Workday fournit des boutons qui vous permettent de modifier ou d’ajouter une composante. Vous pouvez également ajouter une règle de prévision de trésorerie à utiliser comme condition lors de l’extraction de données à partir d’une définition de la source.
Si vous modifiez la définition de composante ou les règles de conditions, créez un nouveau rapport. L’option
Actualiser les données
 ne tient pas compte de ces modifications.
  • Définissez une autre composante de prévision de trésorerie.
  • Définissez les définitions des rapports de prévision de trésorerie.