Définir les définitions de rapport de prévision de trésorerie
- Créez un profil d’horizon temporel.
- Définissez les définitions des composantes de prévision de trésorerie.
Pour préciser le contenu global du rapport, utilisez les tâches
Créer/Modifier une définition de rapport de prévision de trésorerie
. Tout au long de la définition, vous contrôlez les composantes des rangées et l’horizon temporel des colonnes, de même que l’affichage et le filtrage du rapport. - Accédez à la tâcheCréer/Modifier une définition de rapport de prévision de trésorerie.
- Précisez lacatégorieà laquelle le rapport appartient, comme la prévision de trésorerie ou le positionnement de trésorerie.
- Pour définir les colonnes de votre rapport, sélectionnez unprofil d’horizon temporel.
- Sélectionnez la façon dont vous souhaitez afficher le rapport initialement. Il existe 3 options d’affichage sous forme de feuille de calcul :
Option Description ArbreAffiche la hiérarchie du cumul sous forme d’arbre à gauche tandis que la partie de droite affiche la composante sélectionnée et un niveau en dessous.NavigationPermet une exploration descendante des périodes et des cumuls.Feuille de calculS’affiche initialement avec la vue et le profil du rapport par défaut. Vous pouvez changer l’un ou l’autre dans le menu des actions connexes de l’instance de rapport. Pour modifier, actualiser ou publier le rapport, utilisez les boutons d’action. - Pour associer le rapport à une vue par défaut, sélectionnez unprofil de rapport par défaut.
- Précisez lescomposantes de rapportde niveau supérieur et l’ordredans lequel elles s’affichent sous forme de rangées dans le rapport.Workday compile automatiquement la structure de niveau inférieur dans le rapport en fonction des définitions des composantes de prévision de trésorerie. Vous n’avez pas à sélectionner ces composantes de niveau inférieur.
- Créez une composante manquante en cliquant sur le boutonAjouter une composante.
Planifiez des rapports de prévision de trésorerie à l’aide de la définition de votre rapport de prévision de trésorerie.
- Exécutez ou planifiez des rapports.
- Si vous avez modifié une définition de rapport qui est utilisée dans des rapports non publiés, créez un nouveau rapport. L’actualisation d’un rapport ne tient pas compte des modifications apportées à sa définition.