Copier des ensembles de règles de rapprochement bancaire dans des ensembles de règles de correspondance
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Set Up: Bank Reconciliation
- Set Up: Matching Rule Set
Vous pouvez copier vos ensembles de règles de rapprochement bancaire existants dans de nouveaux ensembles de règles de correspondance. Cela vous permet de créer et de mettre à jour des ensembles de règles de correspondance à utiliser pour les rapprochements automatiques de relevés bancaires.
- Accédez au rapportAfficher des ensembles de règles de rapprochement bancaire et de règles propres aux éléments relevés pour la première fois.
- Sélectionnez l’action connexeCopier des ensembles de règles de rapprochement bancaire dans des ensembles de règles de correspondancedans un ensemble de règles de rapprochement bancaire.Vous pouvez également cliquer sur le boutonCopier des ensembles de règles de rapprochement bancaire dans des ensembles de règles de correspondancepour copier plusieurs ensembles de règles à la fois.Si un ensemble de règles de rapprochement bancaire contient une règle de suggestion avec la case à cocherRapprocher les éléments suggérés s’il y a correspondance exacte, Workday :
- Copie cette règle de suggestion dans une règle de correspondance un-à-plusieurs.
- Crée une règle de suggestion un-à-un supplémentaire pour suggérer des correspondances potentielles lorsque le montant cumulé des éléments rapprochables ne correspond pas au montant de la ligne de relevé bancaire.
Vous pouvez procéder à une exploration descendante pour afficher la règle de rapprochement bancaire copiée en tant que règle de rapprochement et règle de suggestion dans la colonneRègles servant à rapprocher et à faire des suggestions. - (Facultatif) Affichez les ensembles de règles de correspondance pour confirmer qu’ils ont été copiés à partir des ensembles de règles de rapprochement bancaire.Lorsque vous passez en revue les ensembles de règles, tenez compte des éléments suivants :
- L’ordre des règles de correspondance doit correspondre à l’ordre des règles de rapprochement bancaire.
- L’optionArrêter si une correspondance est trouvéesur les règles de rapprochement des relevés bancaires est intégrée dans les règles de rapprochement. Les règles de correspondance ne tentent pas de trouver une autre ligne à mettre en correspondance une fois que Workday a trouvé une correspondance initiale.
- Workday évalue les règles de conditions de rapprochement bancaire pour déterminer si la mise en correspondance des critères de filtre de la règle et les critères de correspondance peuvent remplacer la règle de condition. Si tel est le cas, les règles de correspondance nouvellement créées n’auront pas de règle de conditions.
- Pour les règles de suggestion de rapprochement bancaire que vous copiez dans des règles de correspondance un-à-plusieurs, Workday regroupe automatiquement les éléments rapprochables en fonction des critères définis dans les conditions de la règle de suggestion. Vous pouvez changer la valeurRegrouper paren modifiant l’ensemble de règles de correspondance.
- Cliquez sur le boutonMettre à jour la configuration du rapprochement pour des comptes bancairespour affecter les ensembles de règles de correspondance créés aux comptes bancaires.Workday affecte les ensembles de règles de rapprochement aux comptes bancaires affectés aux règles de rapprochement bancaire. Une fois ceux-ci affectés, Workday désactive les ensembles de règles de rapprochement bancaire pour les comptes bancaires.Vous pouvez également modifier un compte bancaire pour affecter manuellement un ensemble de règles de rapprochement nouvellement créé et désactiver l’ensemble des règles de rapprochement bancaire pour les rapprochements bancaires automatiques.
- (Facultatif) Testez les nouveaux ensembles de règles de correspondance pour vous assurer qu’ils sont rapprochés et suggèrent les mêmes lignes de relevé bancaire et les mêmes éléments rapprochables que ceux des ensembles de règles de rapprochement bancaire correspondants.
Workday applique les règles de correspondance nouvellement créées lors des rapprochements automatiques. Cela comprend tous les rapprochements automatiques planifiés précédemment.