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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir les données bancaires

Étapes : définir les données bancaires

Définissez :
Entrez et mettez à jour l’information sur les banques et institutions financières. Les données bancaires vous permettent d’effectuer et de recevoir des paiements et de gérer votre trésorerie.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une institution financière
     ou à la tâche
    Modifier une institution financière
    .
    Définissez les entités commerciales qui fournissent des services financiers et bancaires à la société et qui détiennent des comptes bancaires physiques. Sélectionnez le client, le fournisseur ou l’administration fiscale agissant en tant qu’institution financière.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour le logo d’une institution financière
    .
    Lorsque vous associez un logo officiel à une institution financière, celui-ci s’affiche automatiquement lorsque Workday affiche de l’information sur la banque ou une autre entité commerciale.
    Vous pouvez sélectionner un logo existant ou créer une nouvelle image. Les formats d’image acceptés, tels que
    .jpg
     ou
    .png
    , sont contrôlés par les options relatives aux pièces jointes précisées dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire
    .
  3. Accédez à la tâche
    Créer une succursale bancaire
     ou à la tâche
    Modifier une succursale bancaire
    .
    Définissez et mettez à jour l’information sur les succursales de la banque ou de l’entité commerciale.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de codes personnalisés de relevé bancaire
    .
    Configurez les ensembles de codes de relevé bancaire avec vos propres codes de type de solde de compte, de récapitulatif ou de type de transaction pour les formats de relevé bancaire BAI2, BTRS, ISO20022 ou autres.
    Lorsque vous affectez l’ensemble de codes de relevé bancaire à un compte bancaire, Workday inclut les codes de type fondés sur le locataire avec les codes de type déclarés par la banque dans toutes les invites de catégorie de codes de type.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer un fournisseur de services bancaires externalisés
    .
    Définissez un fournisseur de services bancaires externalisés qui gère vos fonctions de gestion externalisées, telles que le traitement de la paie. Lorsque vous créez un compte bancaire externalisé, vous sélectionnez un fournisseur.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez utiliser les rapports et les requêtes prédéfinis par Workday pour afficher et gérer l’information sur les banques et autres institutions financières.
Définissez les règlements et le rapprochement bancaire pour finaliser le processus de définition de la gestion de trésorerie.