Créer des comptes de petite caisse
- Créez des institutions financières.
- Définissez une devise par défaut pour une société.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à un compte bancaireet la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : domaineSet Up: Bank Entitydans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Définissez ou mettez à jour un compte pour le suivi des transactions de petite caisse.
Dans Workday, vous pouvez utiliser à la fois des comptes bancaires et des comptes de petite caisse pour effectuer des paiements aux fournisseurs et des paiements liés à des frais, recevoir des paiements de clients ou gérer la trésorerie. Toutefois, vous devez utiliser des comptes bancaires standard dans les définitions de la règle de routage pour effectuer automatiquement des paiements liés à la paie ou à des frais ou des paiements aux fournisseurs à partir des comptes appropriés. Vous ne pouvez utiliser les comptes de petite caisse que si vous avez précisé manuellement un compte source ou un compte destinataire.
- Accédez à la tâcheCréer un compte bancaireou à la tâcheModifier un compte bancaire.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Nom phonétiqueVous pouvez utiliser un nom écrit phonétiquement pour le champOrganisationafin d’inclure sa prononciation correcte.S'affiche lorsque :- Vous activez les noms écrits phonétiquement dans la tâcheModifier la configuration du locataire - Internationalisation.
- Les utilisateurs sélectionnent les paramètres régionaux et la langue d'affichage dans leurs préférences.
OrganisationSélectionnez la société ou la hiérarchie de sociétés pour laquelle vous définissez le compte de petite caisse. Vous pouvez changer cette valeur s’il n’y a aucune activité sur le compte.Devise du compteDans le cas des sociétés, Workday indique automatiquement la devise de la société. Dans le cas d’une hiérarchie de sociétés, Workday indique automatiquement la devise à partir des détails de la consolidation, le cas échéant. Sinon, Workday utilise la devise par défaut du locataire. Vous pouvez remplacer cette valeur par n’importe quelle devise s’il n’y a aucune activité sur le compte.Accepter toutes les devises/Accepter ces devisesAjoutez ladevise du comptecomme devise acceptée.Types de paiements autorisésLes types de paiements utilisés pour les paiements aux fournisseurs et les autres paiements doivent correspondre aux types de paiements autorisés pour les comptes de petite caisse d’où proviennent les paiements.Exemple : si le fournisseur accepte le comptant comme type de paiement, le compte de petite caisse utilisé pour effectuer ces paiements doit inclure lecomptantcomme type de paiement autorisé.Vous définissez les types de paiements à l’aide de la tâcheMettre à jour les types de paiements.
Vous pouvez utiliser les comptes de petite caisse que vous avez créés pour effectuer des paiements de clients, de fournisseurs ou autres. Vous pouvez également utiliser des comptes de petite caisse pour les transactions de trésorerie telles que les transactions bancaires ad hoc et les virements bancaires.