Éléments à prendre en compte pour la définition : plans d’affectation
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation des plans d’affectation. S'il y a lieus :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Les plans d’affectation prennent en charge un processus financier qui affecte les coûts ou les produits partagés entre différentes dimensions en fonction d’un plan structuré descendant configuré par le client.
Avantages pour l’entreprise
Vous pouvez utiliser des plans d’affectation pour vous conformer aux exigences législatives concernant la gestion et la production de rapports sur les coûts partagés entre les sociétés, les centres de coûts, les subventions et les programmes.
Prise en charge des plans d’affectation :
- Les affectations de coûts et de produits au niveau de la transaction.
- Affectations incrémentielles.
- La traçabilité des transactions à travers plusieurs paliers d’affectation.
- Acheminant les transactions comportant des erreurs de validation comptable vers des bassins d’exceptions pour révision et résolution.
Pour les gouvernements des États et les gouvernements locaux, les plans d’affectation peuvent aider à se conformer aux plans d’affectation des coûts approuvés par le gouvernement fédéral, tels que le Plan d’affectation des coûts pour l’assistance publique (PACAP).
Cas d’utilisation
Exemples d’utilisation des plans d’affectation par un gestionnaire de plan d’affectation ou un comptable d’enveloppe pour affectation :
- Pour affecter les coûts associés aux heures d’accueil et de soins d’accouchement.
- Pour répartir les coûts d’immeuble de bureaux pour le soutien administratif lorsque vous travaillez sur des programmes de Création d’aliments.
- Pour répartir les coûts des travailleurs liés au cas en fonction du type de cas.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment voulez-vous affecter les coûts ou les produits d’une enveloppe pour affectation à une autre? | Vous pouvez affecter les coûts ou les produits selon un pourcentage fixe ou une définition de statistique. Effectuez une affectation par pourcentage fixe à une ou plusieurs enveloppes pour affectation cibles. Vos pourcentages doivent totaliser 100. Effectuez une affectation selon une définition de statistique pour partager des montants selon des dimensions plus précises. Vous pouvez utiliser le même type de définitions de statistiques que lorsque vous effectuez l’activité du grand livre ou les affectations de solde. Les définitions peuvent s’appliquer à n’importe quel calendrier comptable, mais doivent s’appliquer à un type de grand livre des chiffres réels et inclure une enveloppe pour affectation comme dimension obligatoire ou facultative. |
Comment voulez-vous appliquer le worktag de l’enveloppe pour affectation lors de la création des écritures? | Vous pouvez appliquer le worktag de l’enveloppe pour affectation manuellement, mais vous pouvez également appliquer automatiquement le worktag lorsque vous l’incluez :
|
Comment voulez-vous gérer les transactions d’affectation qui entraînent des erreurs de validation comptable? | Vous pouvez :
Les enveloppes d’exceptions font fonction de comptes transitoires, empêchant l’inscription au grand livre des transactions erronées et leur permettant de les réviser et de les résoudre plus facilement. Vous pouvez définir des bassins d’exceptions distincts pour différents types d’erreurs. Vous pouvez également définir un bassin d’exceptions pour repérer les transactions comportant plusieurs types d’erreurs de validation. |
Recommandations
Pour obtenir une performance optimale, Workday recommande de limiter les éléments suivants :
- Worktags et comptes d’une configuration d’enveloppe pour affectation qui proviennent des lignes sources.
- Le nombre de paliers dans votre plan d’affectation à 10 ou moins.
Exigences
Aucune incidence.
Limites
Prise en charge des plans d’affectation :
- La devise du grand livre uniquement, et non les devises de transaction ou de grand livre supplémentaires.
- Écritures récapitulatives seulement, et non détaillées.
- Écritures de paie récapitulées uniquement, et non détaillées.
Vous ne pouvez traiter les exécutions de plans d'affectation que pour un exercice précis. Vous devrez replanifier chaque période séparément.
Lorsque vous traitez un plan d’affectation et créez des transactions d’affectation, vous ne pouvez pas modifier le nom de la source des écritures
des enveloppes pour affectation
dans la tâche Mettre à jour les sources d’écritures
.Configuration du locataire
Pour personnaliser le format des numéros de transaction d’enveloppe pour affectation, configurez la
fonctionnalité Générateur d’identifiants - Transactions d’enveloppe pour affectation
en accédant à la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
. Sinon, Workday affecte un numéro de transaction d’enveloppe pour affectation comprenant l’identifiant de l’enveloppe pour affectation et un numéro séquentiel commençant par 1.Sécurité
Configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Accès au plan d'affectation pour la création de l'enveloppe
| Permet de sélectionner des régimes précis lors de la création d’enveloppes pour affectation. |
Process: Allocation Plans
| Vous permet de sécuriser le traitement et la production de rapports au niveau du plan d’affectation. |
Process: Allocation Plans - Cancel
| Gérez les personnes autorisées à annuler l'exécution d'un plan d'affectation. |
Process: Allocation Plans - Process
| Sert à gérer les personnes autorisées à traiter l'exécution d'un plan d'affectation. |
Process: Allocation Plans - Reporting
| Sert à afficher les rapports au niveau du plan d'affectation. |
Process: Allocation Plans - Reprocessing
| Gérer les personnes autorisées à traiter à nouveau l’exécution d’un plan d’affectation. |
Process: Allocation Plans - View
| Afficher les transactions d’affectation au niveau du plan. |
Reports : Transactions d’enveloppe pour affectation
| Sert à afficher la production de rapports sur les transactions d'une enveloppe pour affectation. |
Reports : Enveloppes pour affectation
| Vous permet de sécuriser la production de rapports sur les enveloppes pour affectation par enveloppe pour affectation. |
Reports : Transactions d’enveloppe pour affectation récapitulées
| Sert à afficher des rapports récapitulatifs sur les transactions pour une enveloppe pour affectation. |
Domaine Set Up: Allocation Plan.
| Créez une structure pour les enveloppes pour affectation et gérez les coûts qui y sont affectés. |
Enveloppe pour affectation
| Créez une enveloppe pour la gestion des coûts affectés. |
Définir une hiérarchie d'enveloppes pour affectation
| Créez une hiérarchie pour la gestion des enveloppes pour affectation. |
Définir une règle de remplacement d’un worktag d’enveloppe pour affectation
| Créez une règle pour remplacer ou remplacer des worktags dans les transactions d’enveloppes pour affectation. |
Afficher : Transactions d’enveloppe pour affectation
| Sert à afficher les transactions d'une enveloppe pour affectation. |
Lorsque vous activez les groupes de sécurité, tenez compte des éléments suivants :
Groupes de sécurité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Administrateur du processus de plan d’affectation | Traitez et affichez les rapports pour les exécutions de plan d’affectation. Ce groupe de sécurité est fondé sur l'utilisateur et n'est pas contraint. |
Administrateur de la définition des plans d’affectation | Créer, mettre à jour et afficher des plans d’affectation. Afficher les transactions d’affectation pour les plans d’affectation auxquels ils ont accès. Ce groupe de sécurité est fondé sur l'utilisateur et n'est pas contraint. |
Comptable pour affectation | Créer, mettre à jour et afficher des enveloppes pour affectation, et afficher les transactions d’affectation pour ces enveloppes. |
Comptable de la société de l'enveloppe pour affectation | Afficher les transactions d’affectation pour les enveloppes pour affectation auxquelles ils ont accès. |
Administrateur de la hiérarchie d’enveloppes pour affectation | Permet de créer, de mettre à jour et d’afficher des hiérarchies d’enveloppes pour affectation. |
Pour affecter des rôles de sécurité, tenez compte des éléments suivants :
Rôles de sécurité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Affectez des rôles aux travailleurs au niveau du plan d’affectation. | Vous pouvez affecter des rôles au niveau du plan d’affectation. Les travailleurs ayant un accès au niveau du plan peuvent configurer et traiter les plans d’affectation. |
Affecter des rôles aux travailleurs au niveau de l’enveloppe pour affectation et de la hiérarchie d’enveloppes pour affectation. | Vous pouvez affecter des rôles au niveau de l’enveloppe pour affectation ou de la hiérarchie d’enveloppes. Les travailleurs ayant un accès au niveau des enveloppes peuvent configurer et afficher des rapports sur les enveloppes pour affectation. Les travailleurs ayant un accès au niveau de la hiérarchie des enveloppes peuvent gérer les enveloppes pour affectation sans avoir à affecter au travailleur chaque bassin au sein de la hiérarchie. |
Affecter des rôles aux travailleurs au niveau de la société et de la hiérarchie de sociétés. | Vous pouvez affecter des rôles au niveau de la société ou de la hiérarchie de sociétés. Les travailleurs ayant un accès au niveau de la société ou de la hiérarchie de sociétés peuvent afficher les transactions de l’enveloppe pour affectation pour cette société ou cette hiérarchie de sociétés. |
Processus de gestion
Configurez les processus de gestion suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting pour traiter et approuver les transactions d’enveloppe pour affectation pour l’exécution d’un plan d’affectation :
- Événement lié à un plan d'affectation
- Événement de nouveau traitement de plan d'affectation
Production de rapports
Rapports | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Récapitulatif du plan d'affectation | Permet de suivre les lignes d’écriture source jusqu’aux transactions finales de l’enveloppe pour affectation après le traitement d’un plan d’affectation. Workday vous recommande d’utiliser ce rapport pour créer un rapport personnalisé et configurer les dimensions selon les besoins de votre organisation. |
Rechercher des exécutions de plans d'affectation | Permet de rechercher des exécutions de traitement pour un plan d'affectation, que le rapport soit terminé ou non. |
Rechercher des lignes de transaction d'enveloppe pour affectation | Permet de rechercher les lignes de transaction d'affectation créées par l'exécution d'un plan d'affectation. |
Rechercher des transactions d'enveloppe pour affectation | Permet de rechercher les transactions d'affectation créées par l'exécution d'un plan d'affectation. |
Rechercher des versions d'enveloppes pour affectation | Permet de rechercher les versions des enveloppes pour affectation affectées à un plan d'affectation. |
Afficher une structure de plan d'affectation | Sert à afficher une structure hiérarchique d'enveloppes pour affectation affectées à un plan d'affectation. |
Intégrations
Services Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Permet d'obtenir des plans d'affectation
Soumettre un plan d'affectation | Permet de récupérer et de créer des plans d'affectation. |
Obtenir les règles de remplacement d'un worktag d'enveloppe pour affectation
Charger une règle de remplacement d'un worktag d'enveloppe pour affectation | Permet de récupérer ou de créer une règle de remplacement pour les worktags que vous pouvez utiliser lors de la configuration d’une enveloppe pour affectation. |
Obtenir les enveloppes pour affectation
Charger une enveloppe pour affectation | Permet de récupérer et de créer des enveloppes pour affectation.
Vous devez utiliser la version 44.0 ou une version ultérieure de ces opérations de services Web. Si vous avez créé des enveloppes pour affectation à l’aide de ces services Web avec la fonctionnalité initiale fournie dans la version 22R2, vous devez mettre à niveau vos enveloppes en accédant à la tâche Mettre à niveau l’interface utilisateur (interface utilisateur) pour les enveloppes pour affectation .
Sécurité : domaine Set Up : Allocation Pool dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. |
Permet d'obtenir les hiérarchies d'enveloppes pour affectation
Charger une hiérarchie d'enveloppes pour affectation | Permet de récupérer et de créer des hiérarchies d’enveloppes pour affectation. |
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.