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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-04-04
Étapes : définir des plans d’affectation

Étapes : définir des plans d’affectation

Consultez les éléments à prendre en compte pour la définition des plans d’affectation.
Vous pouvez créer et gérer des plans d’affectation pour faire le suivi de la distribution des produits ou des coûts. Utilisez le worktag
de l’enveloppe pour affectation
 pour indiquer les transactions que vous souhaitez affecter en fonction de votre plan.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles
    .
    Mappez la source d’écriture
    de l’enveloppe pour affectation
     au type de transaction opérationnelle
    de l’enveloppe pour affectation
     .
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des groupes d’activité pour clôture de période
    .
    Ajoutez le type de transaction opérationnelle
    Transaction d’enveloppe pour affectation
     à un groupe d’activité pour clôture de période nouveau ou existant.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Period Close
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
    .
    Précisez les générateurs de séquences pour les transactions d’enveloppes pour affectation et les groupes de lignes d’affectation.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  4. Configurez l’utilisation du worktag pour le type d’élément pouvant être marqué d’un worktag
    de l’enveloppe pour affectation
     afin de déterminer les worktags que vous pouvez entrer dans une enveloppe pour affectation. Ajoutez
    Enveloppe pour affectation
     comme type de worktag pour d’autres éléments pouvant être marqués d’un worktag, au besoin.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les options liées aux écritures de la paie
    .
    Ajoutez
    Enveloppe pour affectation
     comme dimension récapitulative dans les écritures récapitulatives de la paie.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel System.
  6. Configurez les plans d’affectation et les paliers pour déterminer les coûts et les produits à inclure dans vos affectations et la façon dont ils sont comptabilisés.
  7. Affectez des enveloppes pour affectation à des plans d’affectation et à des paliers. Configurer des enveloppes pour déterminer comment répartir les coûts et les produits.
  8. (Facultatif) Ajoutez des champs personnalisés à vos enveloppes pour affectation.
  9. Créez des hiérarchies d’enveloppes pour affectation et configurez la sécurité fondée sur des rôles pour la hiérarchie.
Incluez des enveloppes pour affectation et des hiérarchies d’enveloppes pour affectation dans :
  • Les règles d’inscription comptable en tant que dimensions de condition.
  • Les définitions de processus de gestion comme règle de conditions.
  • Les rôles et les groupes de sécurité.
Incluez le worktag de l’enveloppe pour affectation et le worktag connexe dans les transactions.
Accédez à la tâche
Désactiver
 à partir du menu des actions connexes d’une enveloppe pour affectation ou d’une hiérarchie d’enveloppes pour affectation pour la retirer des sélections de configurations futures.