Concept : limites dans le traitement des plans d’affectation

Workday ne prendra pas en compte les modifications apportées aux lignes d’écriture source inscrites une fois la ligne affectée. Tenez compte des éléments suivants :

Si vous annulez l’inscription d’une écriture ou corrigez une écriture après qu’elle a été affectée, l’exécution du plan d’affectation ne sera pas annulée ou traitée à nouveau. Vous devez annuler manuellement l’exécution du plan ou ajuster l’affectation en créant une écriture comptable.
Pour vous assurer que les changements apportés aux lignes d'écriture source sont bien pris en compte, Workday vous recommande d'activer les options
Contrepassation systématique des écritures opérationnelles et des écritures de participations ne donnant pas le contrôle
et
Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center
dans la
tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
. Le plan d’affectation affectera la contrepassation lors de la prochaine exécution.

Les affectations au grand livre mettent toujours à jour l’écriture d’affectation existante, même si vous activez l’option

Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center

dans vos paramètres de locataire. Tenez compte des éléments suivants :

Si vous réexécutez ou annulez une affectation de grand livre et que l’une des lignes d’écriture résultantes incluait un worktag d’enveloppe pour affectation, vous devez annuler manuellement l’exécution du plan d’affectation qui a traité les lignes d’écriture résultantes, ou créer une écriture comptable pour ajuster l’affectation.
Si les résultats de vos affectations de grand livre sont ultérieurement traités par un plan d’affectation, Workday vous recommande de ne pas finaliser les affectations de grand livre tant que vous n’avez pas vérifié entièrement l’exécution du plan d’affectation.
Vous voudrez peut-être séparer le traitement de votre plan en deux exécutions. Traitez d’abord votre plan d’affectation pour la source d’écriture
Affectation
, puis traitez votre plan pour toutes les sources d’écriture restantes. Cela limitera le nombre de transactions à contrepasser ou à annuler si vous devez annuler l'exécution du plan d'affectation.

Lorsque les écritures opérationnelles ou comptables sont contrepassées, le plan d’affectation affecte la contrepassation à l’aide des paramètres d’enveloppe actifs. Si les options, les statistiques ou les règles de remplacement de l’enveloppe pour affectation changent après le traitement de l’écriture initiale, la contrepassation peut être affectée différemment de la ligne d’écriture initiale.