Concept : comment les transactions obtiennent des worktags de mise en équilibre
Une fois que vous avez activé la mise en équilibre par worktag obligatoire, les transactions qui génèrent la comptabilité doivent être équilibrées par worktag.
Ce tableau répertorie l’option de mise en équilibre utilisée par Workday pour déterminer le worktag de mise en équilibre pour la ligne d’écriture de contrepartie des transactions applicables :
Hérite toujours de la transaction précédente | Hérite toujours de la transaction | Déterminé par des règles de mise en équilibre et un ensemble de règles | Worktag de mise en équilibre précisé dans la transaction |
|---|---|---|---|
Affecter la comptabilité des actifs | Amortissement | Transaction bancaire ad hoc | Affectation
Vous pouvez préciser le worktag de mise en équilibre dans l’en-tête de la transaction. Workday crée automatiquement des entrées d’échéance à et d’échéance de pour les autres valeurs de worktag de mise en équilibre dans les écritures. Vous pouvez également créer manuellement des écritures pour les équilibrer en mettant en équilibre le worktag. |
Dépôt de paiement de client | Engagement associé aux charges sociales | Paiement ad hoc | Enveloppe pour affectation
Vous pouvez préciser le worktag de mise en équilibre dans le plan affectation et enveloppe pour affectation. Workday équilibre les écritures à l’aide des worktags de l’ enveloppe pour affectation source. Lorsque vous n'entrez pas de worktags dans l' enveloppe pour affectation source, Workday utilise les worktags du plan affectation . Workday crée automatiquement des entrées d’échéance à et d’échéance de pour les autres valeurs de worktag de mise en équilibre dans les écritures. |
Remboursement du client | Liquidation des engagements de charges sociales | Vente au comptant au client | Cession d’actifs |
Paiement de carte de crédit pour frais professionnels | Obligation associée aux charges sociales | Facture de client | Transfert d’actifs |
Paiement lié à des frais | Liquidation des obligations associées aux charges sociales | Ajustement de facture de client | Reclassement d’actifs |
Paiement intersociétés | Transactions liées aux subventions | Radiation de facture de client | Virement bancaire |
Encaissement intersociétés | Engagement associé à la paie | Notes de frais | Écritures
Vous pouvez préciser le worktag de mise en équilibre dans l’en-tête de la transaction. Workday crée automatiquement des entrées d’échéance à et d’échéance de pour les autres valeurs de worktag de mise en équilibre dans les écritures. Vous pouvez également créer manuellement des écritures pour les équilibrer en mettant en équilibre le worktag. |
Retour de paiement | Liquidation des engagements associés à la paie | Charges sociales | Vérifications des transactions par carte d’approvisionnement
Vous précisez le worktag de mise en équilibre dans la tâche Créer un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise . |
Paiement de la paie | Charges à payer associées à la paie | Résultat de la paie | Reporter les soldes de fin d’exercice |
Autorisation préalable de paiement | Charges à payer à régulariser associées à la paie | Facture de fournisseur | |
Amortissement de dépenses prépayées | Obligations associées à la paie | Ajustement de facture de fournisseur | |
Chargement de la carte d’approvisionnement | Liquidation d’obligations associées à la paie | ||
Paiement de facture de fournisseur | Bon de commande | ||
Charges à payer pour des réceptions | |||
Demande d’approvisionnement | |||
Comptabilisation des produits | |||
Amortissement contrepassé | |||
Contrat de fournisseur |