Étapes : saisir les montants des soldes d'ouverture convertis pour les livres secondaires en fin d'exercice
- Définissez l’ensemble de règles de conversion.
- Reportez les soldes de fin de l’exercice précédent pour créer des écritures de soldes d’ouverture.
- Sécurité :Process: Close Year Enddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Si les soldes d'ouverture convertis sont incorrects après le report à nouveau des soldes de fin d'exercice, vous pouvez utiliser un EIB pour apporter des modifications.
- Sélectionnez le service webPut Beginning Balance Translation AmountscommeOpération du service web.
- Générez un modèle de feuille de calcul EIB avec les données de montants de conversion des soldes d'ouverture. Lorsque vous saisissez des données de solde d'ouverture pour la première fois, vous devez ajouter vos données au modèle en indiquant un code de référence. Exemple : vous voulez indiquer le code de référence d'une unité légale. Pour rechercher le code de référence de l'unité légale, sélectionnezCodes d'intégration > Afficher les codesdans le menu des actions associées de l'unité légale.Si vous ne saisissez pas de code de référence d'écriture de solde d'ouverture (retrouvable via le menu des actions associées de l'écriture de solde d'ouverture d'origine), le service web renvoie toutes les lignes de solde d'ouverture converties existantes dans l'environnement client.
Vous pouvez désormais exécuter les rapports financiers de la société dans la devise de conversion en utilisant les montants des soldes d’ouverture convertis que vous avez entrés pour chaque devise.