Entrer les montants des soldes d’ouverture convertis pour les comptes de grand livre principaux

Activez les méthodes de conversion de comptes pour l’entrée manuelle des montants de conversion historiques.

Définissez l’ensemble de règles de conversion.

Reportez les soldes de fin de l’exercice précédent pour créer des écritures de soldes d’ouverture.

Sécurité : Process: Close Year End
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Pour toute devise que vous souhaitez convertir dans une autre devise pendant la présentation de l’information financière, vous pouvez entrer et mettre à jour les montants des soldes d’ouverture dans chaque devise cible.

Lorsque vous utilisez des montants de conversion historiques pour les soldes d’ouverture, vous pouvez définir les soldes d’ouverture dans la devise de conversion; sinon, le solde d’ouverture de ces comptes est égal à zéro.

Workday vous recommande d’exécuter un rapport de fin d’exercice qui renvoie les soldes de clôture de l’exercice précédent convertis de la devise de la société à la devise de conversion. Utilisez les montants de devise convertis pour établir vos soldes d’ouverture convertis.

Accédez à la tâche

Mettre à jour des montants de conversion de soldes d’ouverture

Pour la tâche de récupération des comptes de grand livre comportant des écritures de solde d’ouverture, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	Le groupe de comptes de la société doit avoir au moins un compte de bilan avec une méthode de conversion qui utilise des montants de conversion historiques.
Exercice	Sélectionnez l’exercice pour lequel vous avez créé des écritures de solde d’ouverture au moyen du traitement de report de fin d’exercice. Pour plusieurs calendriers comptables, vous devez entrer les soldes d’ouverture du calendrier comptable principal et du calendrier comptable supplémentaire. Pour entrer les soldes d’ouverture du : Calendrier principal, sélectionnez Standard Corporate Schedule . Calendrier supplémentaire, sélectionnez Calendrier comptable supplémentaire .
Grand livre	Sélectionnez le grand livre pour lequel vous avez créé des écritures de solde d’ouverture au moyen du traitement de report de fin d’exercice.
Devise de conversion	Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez entrer les soldes d’ouverture pour générer les rapports financiers convertis.
Code de livre	Lorsque vous utilisez la comptabilité et la production de rapports multilivres, sélectionnez une valeur pour récupérer les comptes de grand livre qui ont des écritures de solde d’ouverture pour les transactions avec le code de livre précisé. Laissez ce champ en blanc pour récupérer les soldes d’ouverture des transactions sans code de livre.
Comptes de grand livre	Sélectionnez les comptes de grand livre associés à une méthode de conversion historique pour lesquels vous souhaitez définir les soldes d’ouverture convertis. Laissez ce champ en blanc pour renvoyer tous les comptes de grand livre applicables.

Passez en revue le

montant au débit

et le

montant au crédit

du solde d’ouverture pour chaque compte dans la devise de la société.

Workday affiche une ligne distincte pour chaque combinaison de

compte de grand livre

et de

worktag

Entrez le

montant au débit converti

ou le

montant au crédit converti

du solde d’ouverture dans la devise de conversion.

Workday vous recommande de préciser un solde d’ouverture converti pour chaque ligne dont le solde est exprimé dans la devise de la société. Si vous ne le faites pas, vous n’obtiendrez pas des états financiers convertis exacts.

Vous pouvez désormais exécuter les rapports financiers de la société dans la devise de conversion en utilisant les montants des soldes d’ouverture convertis que vous avez entrés pour chaque devise.

Entrez les montants de vos soldes d’ouverture et apportez des ajustements à l’exercice précédent. Réexécutez la tâche

Reporter un solde de fin d’exercice

et entrez de nouveau les montants du solde d’ouverture convertis.

Reporter les soldes de fin d’exercice