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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Exemple : définir la consolidation proportionnelle

Exemple : définir la consolidation proportionnelle

Cet exemple montre comment définir la consolidation proportionnelle pour une seule société.
Global Modern Services Depuis le début (Irlande). En tant que comptable pour Global Modern Services Ltd. (Irlande), vous voulez voir les soldes des comptes de grand livre du pourcentage appartenant à la production de rapports internes. Dans ce scénario, vous voulez consulter 90 % des soldes des comptes de grand livre dans chaque compte de grand livre.
  • Définissez une société qui appartient à deux autres sociétés qui possèdent 90 % et 10 % chacune.
  • Sécurité :
    • Set Up: Allocations
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Set Up: Ledger and Book
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des codes de livre
    .
    1. Ajoutez une rangée à la grille et entrez
      Consolidation proportionnelle à l’aide d’un code de livre
       dans les colonnes
      Nom
       et
      Description
       .
    2. Cliquez sur
      OK
       et
      Terminé
      .
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des livres
    .
    1. Ajoutez une rangée à la grille et entrez les valeurs suivantes :
      Nom
      Description
      Inclut les codes de livre
      Comprend le code de livre en blanc
      Valeur par défaut pour le locataire
      Consolidations proportionnelles
      Consolidations proportionnelles
      Consolidation proportionnelle utilisant un code de livre
      Sélectionner l’option.
      Laisser en blanc
    2. Cliquez sur
      OK
       et
      Terminé
      .
  3. Accédez à la tâche
    Créer une règle de conditions financière
     .
    1. Entrez
      Exclure l’exercice en cours
       dans le champ
      Description
       .
    2. Dans la grille
      Conditions de la règle
       entrez ces valeurs :
      Et/Ou
      Champ externe source ou règle de conditions
      Opérateur relationnel
      Type de comparaison
      Valeur de comparaison
      Et
      Compte de grand livre
      n’est pas dans la liste de sélection
      La valeur est spécifiée dans ce filtre
      3200 : résultats non distribués - Exercice en cours
    3. Cliquez sur
      OK
      .
  4. Accédez à la tâche
    Créer une définition d’affectation
    .
    1. Dans la section
      Détails
      , entrez les valeurs suivantes :
      Option
      Description
      Nom de la définition d'affectation
      Consolidation proportionnelle pour le code de livre GMS (Irlande) uniquement
      Type de taux de change
      Actuel
      Groupe de comptes
      Corporate
      Calendrier comptable
      Calendrier d’entreprise standard
      Utilisé par
      301,11 Global Modern Services Ltd. (Irlande)
      Créer une contrepassation
      Laisser en blanc
      Balancing Fund
      Laisser en blanc
    2. Dans la section
      Information
       , entrez les valeurs suivantes :
      Option
      Description
      Inactif
      Laisser en blanc
      Référence
      Laisser en blanc
      Description
      Cette définition d’affectation calcule la participation ne donnant pas le contrôle pour GMS (Irlande) à utiliser dans la production de rapports sur les sous-consolidations.
    3. Dans la section
      Source
       , entrez les valeurs suivantes :
      Option
      Description
      Type de source
      Grand livre/structure de plan
      Pourcentage d’affectation
      10
      La devise
      EUR
      Grand livre/structure de plan
      Chiffres réels
      Code de livre
      Laisser en blanc
    4. Dans la table
      Conditions de filtre de la source
       , sélectionnez
      Entreprise : Tous les comptes
       dans la colonne
      Compte de grand livre/Récapitulatif de comptes de grand livre
      .
    5. Sélectionnez
      Exclure l’exercice actuel
       dans l’invite
      Règle de conditions financière
       .
    6. Dans la section
      Base
       , entrez les valeurs suivantes :
      Option
      Description
      Grand livre/structure de plan
      Chiffres réels
      Mode d’affectation
      Étalement égal
      Dimension
      Centre de coûts
    7. Dans la table
      Conditions de filtre de la base
       , ajoutez une rangée et sélectionnez
      Centre de coûts : 31000 Gestion des opérations
       dans la colonne
      Worktags
       .
    8. Dans la section
      Cible
       , entrez les valeurs suivantes :
      Option
      Description
      Grand livre/structure de plan
      Chiffres réels
      Société dérivée de
      Source
      Compte de grand livre dérivé de
      Valeur indiquée par l’utilisateur
      Compte de grand livre
      3500 : capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
      Code de livre
      Consolidation proportionnelle utilisant un code de livre
    9. Dans la section
      Contrepartie
       , entrez les valeurs suivantes :
      Option
      Description
      Société dérivée de
      Source
      Compte de grand livre dérivé de
      Source
    10. Dans la table
      Mappage de worktags
       , ajoutez les rangées suivantes :
      Type de worktag
      Valeur de worktag dérivée de
      Centre de coûts
      Source
      Région
      Source
      Fournisseur
      Source
      Client
      Source
      Catégorie de produits
      Source
      Catégorie de dépenses
      Source
      Projet
      Source
      Entité affiliée intersociétés
      Source
    11. Cliquez sur
      OK
       et
      Terminé
      .
Utiliser la nouvelle définition d’affectation dans un ensemble de groupes d’affectations.