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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir les consolidations pour un autre exercice

Étapes : définir les consolidations pour un autre exercice

  • Révisez les éléments à prendre en compte pour la définition des consolidations et des éliminations.
  • Créer des hiérarchies d’organisations.
    Créez une hiérarchie de sociétés qui inclut toutes les sociétés faisant partie de la consolidation.
  • Assurez-vous d’avoir enregistré les soldes d’ouverture du calendrier comptable principal à l’aide du Créateur d’interface Entreprise (EIB) pour les écritures.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Consolidation
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Domaine
      Set Up: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Workday vous permet de créer des états financiers consolidés pour des sociétés ayant des calendriers comptables différents. Lorsque vous souhaitez regrouper des sociétés ayant des calendriers comptables supplémentaires dans une hiérarchie, chaque société de la hiérarchie doit partager un des éléments suivants :
  • Un calendrier comptable principal.
  • Un calendrier comptable supplémentaire.
Assurez-vous également que :
  • Vous créez un calendrier comptable supplémentaire pour tous les exercices qui contiennent des données.
  • Vous reportez l’exercice supplémentaire pour chaque exercice qui contient des données.
Créez une hiérarchie distincte si vous souhaitez déclarer les résultats de consolidation pour le calendrier comptable supplémentaire.
  1. Consolidez les sociétés dans la hiérarchie pour éliminer les éléments suivants :
    • Intersociétés.
    • Comptabilisation par mise en équivalence.
    • Participation ne donnant pas le contrôle.
  2. Associez un ou plusieurs calendriers comptables supplémentaires à chaque société de la hiérarchie.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier les détails d’une consolidation
     et entrez un exercice standard ou un autre exercice pour définir le calendrier comptable de consolidation pour la hiérarchie de sociétés.
  4. Reportez les soldes de fin d’exercice et les soldes d’ouverture convertis pour toutes les sociétés de la hiérarchie à la fin de leur exercice.
Exécutez le rapport
Balance de vérification consolidée
 .
Créer des rapports sur la balance de vérification