Résolution des problèmes : rapprocher les comptes de montant cumulé des ajustements de conversion
La configuration actuelle de votre locataire empêche Workday de rapprocher les comptes de montant cumulé des ajustements de conversion.
- Configurez le domaineSet Up: Consolidationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des règles d’élimination.
- Dans l’ongletParticipation dans une filiale/capitaux propres d’une filiale (à retirer), utilisez les configurations suivantes pour que Workday puisse rapprocher le compte de montant cumulé des ajustements de conversion :
Option Description Séparer les écarts de conversion et les écarts de compte transitoire aux fins de consolidationSélectionnez cette option pour les transactions multidevises.Participation dans une filiale/capitaux propres d’une filialeCréez un nouveau compte de grand livre pour les écritures manuelles que vous souhaitez effectuer dans le compte de montant cumulé des ajustements de conversion.Vous ne devez pas :- Combiner des écritures manuelles avec des écritures dérivées des règles d’inscription comptable.
- Inclure les comptes que vous affectez à l’ensemble de règles d’inscription comptable de gain ou de perte sur conversion.
Comptes de grand livre/récapitulatifs de comptes de grand livre de capitaux propres d’une filialeCréez un nouveau compte de grand livre pour les écritures manuelles que vous souhaitez effectuer dans le compte de montant cumulé des ajustements de conversion.Vous ne devez pas :- Combiner des écritures manuelles avec des écritures dérivées des règles d’inscription comptable.
- Inclure les comptes dans vos règles de clôture de fin d’exercice.
Comptes de grand livre/récapitulatifs de comptes de grand livre sources des participations ne donnant pas le contrôleSélectionnez les mêmes comptes que dans le champComptes de grand livre/récapitulatifs de comptes de grand livre de capitaux propres d’une filiale.Laissez ce champ vide s’il n’y a pas de transactions avec participation ne donnant pas le contrôle.N’incluez pas les comptes qui sont dans vos règles de clôture de fin d’exercice.Part des capitaux propres attribuable aux participations ne donnant pas le contrôleLaissez ce champ vide s’il n’y a pas de transactions de participation ne donnant pas le contrôle.Compte de grand livre des écartsSélectionnez un compte transitoire des écarts unique pour chaque règle d’élimination.