Définir la participation dans une filiale et dans les capitaux propres d’une filiale
- Définissez des règles d’élimination pour les comptes de grand livre d’élimination ou les récapitulatifs de comptes de grand livre pour les groupes de comptes.
- Sélectionnez unesociété mère consolidantedans la tâcheModifier les détails d’une consolidation.
- Sécurité : domaineSet Up: Consolidationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez définir des règles pour éliminer la participation dans une filiale et dans les capitaux propres d’une filiale lorsque vous dérivez une participation ne donnant pas le contrôle.
Si vous êtes nouveau dans Workday, vous n’avez pas accès à l’onglet
Participation dans une filiale/capitaux propres d’une filiale (à retirer)
dans la tâche Mettre à jour des règles d’élimination
. - Accédez à la tâcheMettre à jour des règles d’élimination.
- Sélectionnez legroupe de comptespour lequel vous définissez des règles d’élimination.Vous ne pouvez créer qu’une seule règle pour un groupe de comptes.
- Accédez à l’ongletParticipation dans une filiale/capitaux propres d’une filiale (à retirer).Pour l’onglet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Participation dans une filiale/capitaux propres d’une filialeSélectionnez les comptes de participation, de capitaux propres et de provision pour pertes de la société mère que vous souhaitez éliminer.- Configurez les paramètres définis dans la tâcheModifier les détails d’une consolidationpour chaque hiérarchie de sociétés que vous consolidez.
- Sélectionnez un compte de grand livre qui a un worktag d’entité affilié intersociétés qui correspond aux filiales de la hiérarchie.
- Créez un nouveau compte de grand livre pour toutes les écritures manuelles que vous souhaitez effectuer dans le compte de montant cumulé des ajustements de conversion.
- N’incluez pas les comptes que vous affectez à l’ensemble de règles d’inscription du compte de gain sur conversion ou de perte sur conversion.
Comptes de grand livre/récapitulatifs de comptes de grand livre de capitaux propres d’une filiale- Sélectionnez les comptes de grand livre de capitaux propres ou les récapitulatifs de comptes de grand livre de toutes les filiales que vous souhaitez éliminer par rapport aux comptes de participation de la société mère.
- N’incluez pas les worktags des entités affiliées intersociétés dans les comptes de capitaux propres des filiales, car Workday élimine tous les soldes des comptes de grand livre sélectionnés. Workday n’élimine pas les soldes dans la société mère consolidante.
- Workday vous recommande de ne pas inclure de comptes dans les règles de clôture de fin d’exercice.
- Les soldes de ces comptes de capitaux propres doivent être égaux aux soldes des comptes de participation de la société mère définis dans l’ongletParticipation dans une filiale/capitaux propres d’une filiale.
Compte de grand livre des écarts- Sélectionnez un compte transitoire d’écart distinct.
- N’utilisez pas de comptes cibles associés au processus d’élimination.
Workday utilise les règles pour calculer les écritures d’élimination.
Pour afficher les écritures d’élimination de la participation dans une filiale et dans les capitaux propres d’une filiale, utilisez le rapport de la balance de vérification consolidée composite standard.