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Dernière mise à jour : 2024-03-22
Exemple : activer la devise du livre secondaire dans le rapport Balance consolidée

Exemple : activer la devise du livre secondaire dans le rapport Balance consolidée

Cet exemple décrit comment activer l'invite
Mappage des devises du livre
 dans le rapport
Balance consolidée
 . La sélection d'un mappage des devises du livre vous permet de choisir si vous souhaitez effectuer des éliminations et une conversion dans la devise du livre principal ou secondaire pour chacune de vos unités légales.
Vous avez trois unités légales basées au Royaume-Uni avec des devises fonctionnelles différentes.
Société
Devise fonctionnelle
Distribution VIC GBR
GBP
Distribution VIC - UE
EUR
Distribution VIC à l'international
USD
Vous devez effectuer des consolidations de devises locales en GBP, c'est-à-dire que vous avez configuré le GBP comme devise du livre secondaire pour VIC Distribution UK et VIC Distribution Global.
Pour exécuter le rapport
Balance consolidée
 pour ces trois unités légales en devise GBP, vous devez :
  • Définissez un mappage des devises du livre qui indique si la devise du livre principal ou secondaire doit être utilisée dans le reporting de chacune de vos unités légales.
  • Créez une copie personnalisée du rapport
    Balance consolidée
     .
  • Activez l'invite
    Mappage des devises du livre
     dans le rapport copié et tous les sous-rapports, afin de pouvoir sélectionner le mappage des devises du livre lorsque vous exécutez le rapport.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un mappage des devises du livre
     .
    1. Dans le champ
      Nom du mappage des devises du livre
       , saisissez
      Local Currency Reporting (GBP)
      .
    2. Dans la grille, ajoutez deux lignes et sélectionnez les valeurs suivantes :
      Société
      Grand livre
      Distribution VIC - UE
      Répartition du code de l'UE : Montants réels (GBP)
      (il s'agit du livre secondaire).
      Distribution VIC à l'international
      Répartition du VIC à l'international : Montants réels (GBP)
      (il s'agit du livre secondaire).
    Sécurité : domaine
    Set Up: Alternate Ledger Currency
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Accédez à la tâche
    Copy Standard Report to Custom Report
    .
    1. Dans l'invite
      Standard Report Name
       , sélectionnez
      Balance consolidée
      .
    2. Cliquez sur
      OK
      .
    3. Saisissez le nom
      Balance consolidée (GBP Reporting)
      .
    4. Cliquez sur
      OK
      .
    Sécurité : domaine
    Custom/Standard Report Copy
     dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
  4. Dans le rapport
    Afficher un rapport personnalisé
     , accédez au menu des actions associées du rapport et sélectionnez
    Rapport personnalisé
    Modifier
    .
    Sécurité : domaine
    Manage: All Custom Reports
    dans le domaine fonctionnel System.
  5. Dans la tâche
    Modifier un rapport personnalisé
     , accédez à l'onglet
    Invites
     et à la
    grille Invites de sous-rapport (sans invites)
     .
    1. Cliquez sur l'en-tête de la colonne
      Champ
       pour filtrer la grille.
    2. Dans l'invite
      Valeur
       , sélectionnez
      Mappage des devises du livre
      .
      Workday affiche les 3 lignes contenant le champ
      Mappage des devises du livre
       pour chaque sous-rapport.
    3. Dans la colonne
      Nom
       du sous-rapport, accédez au menu des actions associées du premier sous-rapport, avec le nom qui se termine par
      Élimination des lignes
      d'écriture, et sélectionnez
      Rapport personnalisé
      Modifier
      .
    4. Dans la tâche
      Modifier un rapport personnalisé
       pour le sous-rapport, accédez à l'onglet
      Invites
       .
    5. Dans la grille
      Valeurs
       d'invite par défaut, recherchez la ligne
      Mappage des devises du livre
       et désélectionnez la case
      Ne pas afficher l'invite lors de l'exécution
       .
    6. Cliquez sur
      OK
       et
      Terminé
      .
      Workday vous renvoie à la tâche
      Modifier un rapport personnalisé
       pour le rapport de balance consolidée copié.
  6. Dans le rapport de balance consolidée copié, accédez à l'onglet
    Invites
     et à la
    grille Invites de sous-rapport (sans invites)
     .
    1. Dans la colonne
      Nom
       du sous-rapport, accédez au menu des actions associées du deuxième sous-rapport, avec le nom qui se termine par
      Lignes
      d'écriture converties, et sélectionnez
      Rapport personnalisé
      Modifier
      .
    2. Dans la tâche
      Modifier un rapport personnalisé
       pour le sous-rapport, accédez à l'onglet
      Invites
       .
    3. Dans la grille
      Valeurs
       d'invite par défaut, recherchez la ligne
      Mappage des devises du livre
       et désélectionnez la case
      Ne pas afficher l'invite lors de l'exécution
       .
    4. Cliquez sur
      OK
       et
      Terminé
      .
      Workday vous renvoie à la tâche
      Modifier un rapport personnalisé
       pour le rapport de balance consolidée copié.
  7. Dans le rapport de balance consolidée copié, accédez à l'onglet
    Invites
     et à la
    grille Invites de sous-rapport (sans invites)
     .
    1. Dans la colonne
      Nom
       du sous-rapport, accédez au menu des actions associées du troisième sous-rapport, avec le nom qui se termine par
      Synthèse des lignes
      d'écritures converties, et sélectionnez
      Rapport personnalisé
      Modifier
      .
    2. Dans la tâche
      Modifier un rapport personnalisé
       pour le sous-rapport, accédez à l'onglet
      Invites
       .
    3. Dans la grille
      Valeurs
       d'invite par défaut, recherchez la ligne
      Mappage des devises du livre
       et désélectionnez la case
      Ne pas afficher l'invite lors de l'exécution
       .
    4. Cliquez sur
      OK
       et
      Terminé
      .
      Workday vous renvoie à la tâche
      Modifier un rapport personnalisé
       pour le rapport de balance consolidée copié.
  8. Cliquez sur
    Exécuter
    .
Lorsque vous exécutez votre rapport personnalisé
Balance consolidée (GBP)
 , vous pouvez sélectionner le mappage des devises pour le
rapport sur les devises locales (GBP)
 .
Workday récupère les livres de l'unité légale (principal et secondaire) et effectue les éliminations tel que configuré dans le mappage des devises du livre :
Société
Résultat
Distribution VIC GBR
Workday affiche et effectue des éliminations dans la devise du livre principal (GBP).
Distribution VIC - UE
Workday affiche et effectue des éliminations dans la devise du livre secondaire (GBP).
Distribution VIC à l'international
Workday affiche et effectue des éliminations dans la devise du livre secondaire (GBP).