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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Résolution des problèmes : écarts de soldes d’élimination

Résolution des problèmes : écarts de soldes d’élimination

Vous obtenez des comptes non équilibrés lorsque vous éliminez des soldes intersociétés à l’aide de l’onglet
Participation dans une filiale/capitaux propres d’une filiale (à retirer)
 dans la tâche
Mettre à jour des règles d’élimination
.
Workday vous recommande ce qui suit :
  • D’éliminer les soldes intersociétés et interworktags à l’aide de l’onglet
    Intersociétés/interworktags
     dans la tâche
    Mettre à jour des règles d’élimination
    .
  • De régler les problèmes liés aux comptes non équilibrés à l’aide du
    Rapport sur les éliminations intersociétés non équilibrées
    .
  1. Assurez-vous que vous avez affecté un compte des écarts unique et non un compte transitoire à chaque règle d’élimination. Exemple : participation dans une filiale - Écart.
    Il est plus facile de déterminer quel compte a un montant non équilibré avec un compte des écarts unique.
  2. Exécutez le rapport
    Balance de vérification consolidée
     et trouvez le montant non équilibré.
  3. Dans la colonne
    Total
    , faites une exploration descendante jusqu’au montant non équilibré.
  4. Dans le champ
    Afficher par :
    , sélectionnez
    Société
    .
  5. Dans le champ
    puis par :
    , sélectionnez
    Entité affiliée intersociétés
    .
  6. Cliquez sur
    Actualiser
    .
    Workday analyse les comptes de grand livre que vous avez sélectionnés dans l’onglet
    Participation dans une filiale/capitaux propres d’une filiale (à retirer)
    de la tâche
    Mettre à jour des règles d’élimination
    .
    Workday affiche :
    • Le solde des capitaux propres de chaque filiale dans la colonne
      (En blanc)
      .
    • La participation de la société mère dans chaque filiale de chaque colonne affiliée.
    Exemple : société par grille d’affiliation intersociétés
    Société
    Entité affiliée intersociétés 1
    Entité affiliée intersociétés 2
    (En blanc)
    Montant de l’élimination
    (Société mère)
    100 000
    250 000
    350 000
    Filiale 1
    En blanc
    En blanc
    110 000
    Capitaux propres de la filiale 1.
    (110 000)
    Filiale 2
    En blanc
    En blanc
    250 000
    (250 000)
    Total
    100 000
    Participation de la société mère dans la filiale 1
    250 000
    (360 000)
    (10 000)
    Différence entre les capitaux propres de la filiale 1 et la participation de la société mère dans la filiale 1.
  7. Comparez le solde des capitaux propres de chaque filiale avec la participation de la société mère dans chaque filiale.
    Les soldes doivent être nets à zéro.
  8. Pour les soldes qui ne sont pas nets à zéro, effectuez une exploration descendante pour réviser et corriger les écritures.
  9. Si vous avez plus de 20 sociétés dans la hiérarchie, créez un rapport personnalisé sur les écarts pour repérer les écarts d’élimination.