Étapes : rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie et le grand livre
Vous pouvez rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie et vos comptes de grand livre de trésorerie.
- Créez des soldes de trésorerie initiaux comme point de départ de votre rapprochement.
- Changez le statut de la période de grand livre àClôturé. Le processus crée des soldes d’ouverture pour la période suivante. Créez des soldes d’ouverture avant d’exécuter les rapports de rapprochement. Si vous ne le faites pas, les rapports de rapprochement afficheront uniquement l’activité.Si vous ne changez pas le statut des périodes de grand livre, vous devez accéder à la tâcheGénérer des soldes d’ouverture de périodes pour l’activité pour rapprochementpour générer des soldes d’ouverture. Vous pouvez utiliser cette tâche pour créer des soldes d’ouverture uniquement s’il existe des soldes initiaux.
- Exécutez les rapports de rapprochement.Accédez au rapportRapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Compositepour confirmer que les transactions opérationnelles de trésorerie sont rapprochées du compte de grand livre.Le rapportRapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Compositerapproche uniquement les soldes de trésorerie dans la devise du grand livre. Si vous souhaitez rapprocher les transactions de trésorerie dans la devise du compte bancaire, Workday vous recommande d’utiliser le rapportCash to Bank Account Balances Reconciliation.Accédez au rapportRechercher l’activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancairespour afficher les détails des transactions opérationnelles de trésorerie pour une période donnée. Vous pouvez exécuter ce rapport en utilisant n’importe quelle période sélectionnée, mais il utilise par défaut la période actuelle.