Référence : rapports prédéfinis par Workday pour la clôture financière

Administrator Guide

Ce tableau répertorie certains des rapports fournis par Workday qui vous permettent :

D’obtenir plus de visibilité sur vos données.

De rapprocher les transactions opérationnelles.

De suivre le statut des certifications comptables.

Rapport	Description	Sous-rapports et sécurité
Définitions de certification comptable pour des comptes de bilan	Répertorie tous les comptes de grand livre de bilan et leurs définitions de certification comptable associées.	Domaine Set Up : Account Certifications dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Rapport de la progression de la certification du bilan	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes de grand livre comparés aux montants à certifier avec écarts. En outre, le rapport indique si une certification comptable donnée : A démarré N’a pas démarré N’a pas été créée	Trois sous-rapports : Sous-rapport - Lignes d’écriture pour certification comptable - Montant de grand livre, rattaché au domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Lignes de certification comptable par statut, rattaché au domaine Process: Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Tous les comptes de grand livre de bilan avec filtre de compte de grand livre facultatif, rattaché au domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Bilan consolidé	Utilisez ce rapport pour afficher un bilan consolidé de toutes les sociétés dans une hiérarchie.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Bilan non consolidé	Utilisez ce rapport pour afficher le bilan d’une seule société.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Rapprochement des résultats non distribués figurant dans le bilan	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats non distribués de l’exercice en cours calculés à partir des bilans et des états des résultats.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour faire le rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires pour une seule société et un ou plusieurs comptes bancaires, et ce, pour une période comptable et une période temporelle données. Rapproche dans la devise de la société les soldes de clôture de trésorerie opérationnelle et les soldes de clôture du grand livre opérationnel et affiche les différences par société, compte de grand livre et compte bancaire. Si vous exécutez ce rapport sans créer de soldes initiaux ou de soldes d’ouverture, Workday affiche des zéros.	Six sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Solde de clôture pour activité de transactions non opérationnelles d’écritures de comptes de trésorerie et de comptes bancaires (standard). Sous-rapport - Soldes des comptes de trésorerie GL et des comptes bancaires par worktag de mise en équilibre (standard). Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires (standard). Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Périodes futures. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Avec erreurs. Sous-rapport - Soldes d’ouverture pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires (standard).
Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires dans la devise de la banque	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour faire le rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires pour une seule société et un ou plusieurs comptes bancaires, et ce, pour une période comptable et une période temporelle données. Rapproche dans la devise de la banque les soldes de clôture de trésorerie opérationnelle et les soldes de clôture du grand livre opérationnel et affiche les différences par société, compte de grand livre et compte bancaire.	Six sous-rapports rattachées au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Soldes d’ouverture pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Périodes futures. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Avec erreurs. Sous-rapport - Solde de clôture pour activité de transactions non opérationnelles d’écritures de comptes de trésorerie et de comptes bancaires dans la devise de transaction. Sous-rapport - Soldes des comptes de trésorerie GL et des comptes bancaires dans la devise de transaction par worktag de mise en équilibre.
Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires par statut de rapprochement dans la devise de la banque	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher le statut du rapprochement de chaque transaction opérationnelle de trésorerie avec le solde du grand livre de la trésorerie dans la devise de la banque.	Six sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Soldes d’ouverture pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Non rapprochée inscrite dans des périodes antérieures. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Rapprochée. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Non rapprochée. Sous-rapport - Solde de clôture pour activité de transactions non opérationnelles d’écritures de comptes de trésorerie et de comptes bancaires dans la devise de transaction. Sous-rapport - Soldes des comptes de trésorerie GL et des comptes bancaires dans la devise de transaction.
Soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour vérifier et rapprocher les soldes initiaux des comptes de trésorerie et bancaires d’une seule société et d’un ou plusieurs comptes bancaires. Pour chaque société et compte bancaire, compare les soldes de clôture du grand livre de trésorerie, y compris les écritures de trésorerie manuelles, aux soldes de clôture de trésorerie opérationnels associés.	Trois sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Solde de clôture pour activité de transactions non opérationnelles d’écritures de comptes de trésorerie et de comptes bancaires - Soldes initiaux pour rapprochement (standard). Sous-rapport - Soldes des comptes de trésorerie GL et des comptes bancaires - Soldes initiaux pour rapprochement (standard). Sous-rapport - Soldes des comptes de trésorerie GL et des comptes bancaires - Soldes initiaux pour rapprochement par worktag de mise en équilibre (standard).
Soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires dans la devise de la banque	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour vérifier et rapprocher les soldes initiaux des comptes de trésorerie et bancaires d’une seule société et d’un ou plusieurs comptes bancaires. Pour chaque société et compte bancaire, il compare les soldes de clôture du grand livre de trésorerie, y compris les écritures de trésorerie manuelles, aux soldes de clôture de trésorerie opérationnels associés dans la devise de la banque.	Six sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Soldes d’ouverture pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Non rapprochée inscrite dans des périodes antérieures. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Rapprochée. Sous-rapport - Activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Non rapprochée. Sous-rapport - Solde de clôture pour activité de transactions non opérationnelles d’écritures de comptes de trésorerie et de comptes bancaires dans la devise de transaction. Sous-rapport - Soldes des comptes de trésorerie GL et des comptes bancaires - Soldes initiaux pour rapprochement dans la devise de transaction par worktag de mise en équilibre.
Rapprochement des écarts de conversion	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de conversion par compte de grand livre pour une seule société. Comparer le montant cumulé des ajustements de conversion de la période actuelle avec la période précédente. Affichez les écritures dérivées en explorant les comptes des gains et pertes liés à la conversion des devises dans la section Rapprochement de ce rapport. Vous ne pouvez exécuter ce rapport que pour une seule société.	Trois sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion pour la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour gain sur les écarts de conversion (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour perte sur les écarts de conversion (standard).
Rapprochement des écarts de conversion par société	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de conversion par compte de grand livre pour une société ou une hiérarchie de sociétés. Affichez les écritures dérivées en explorant les comptes des gains et pertes liés à la conversion des devises dans la section Rapprochement de ce rapport.	Trois sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion pour la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour gain sur les écarts de conversion (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour perte sur les écarts de conversion (standard).
Rechercher l’activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires	Utilisez ce rapport pour afficher les détails des activités opérationnelles de trésorerie pour une société et un ou plusieurs comptes bancaires. Affiche l’activité opérationnelle de trésorerie par : Date comptable Compte bancaire Société Compte de grand livre Type d’activité pour rapprochement Date de la transaction	Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Rechercher des soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires	Utilisez ce rapport pour afficher les soldes initiaux de la société ou de la hiérarchie de sociétés et un ou plusieurs comptes bancaires et comptes de grand livre. Affiche les soldes de trésorerie initiaux dans le grand livre et la devise de la banque par société, compte de grand livre, compte bancaire et date comptable. Utilisez également ce rapport pour modifier et supprimer un solde initial à l’aide des actions connexes.	Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Rapprochement des résultats non distribués figurant dans l’état des résultats	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats non distribués de l’exercice en cours calculés à partir des états des résultats.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Rapport sur les éliminations intersociétés non équilibrées	Utilisez ce rapport pour rapprocher : Les comptes intersociétés dans une règle d’élimination. Les différences avec le compte transitoire dans le rapport Balance de vérification consolidée. Le rapport affiche les différences de comptes de grand livre d’élimination entre les intersociétés et les entités affiliées intersociétés dans les devises des transactions et converties. Le rapport par défaut s’exécute pour toutes les règles d’élimination, mais vous pouvez choisir de l’exécuter pour une règle spécifique. Effacez l’option Inclure toutes les entités affiliées intersociétés si vous souhaitez exécuter le rapport pour les entités affiliées qui se trouvent uniquement dans la hiérarchie de la société.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Soldes d’ouverture d’un exercice de grand livre par société	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes d’ouverture d’un exercice du grand livre pour une société ou une hiérarchie de sociétés dans la : Devise du grand livre Devise de conversion	Ces deux sous-rapports sont rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Lignes d’écriture de solde d’ouverture. Sous-rapport - Lignes d’écriture de solde d’ouverture.
Nombre de certifications comptables par statut	Fournit le nombre de certifications comptables regroupées par statut de certification comptable. L’exploration descendante fournit les détails des comptes du grand livre inclus dans chaque certification comptable ainsi que d’autres données pertinentes.	Domaine Process : Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Transactions intersociétés non réglées	Utilisez ce rapport pour passer en revue les transactions intersociétés non réglées par société payante et entité affiliée intersociétés. Workday n’inclut pas les écritures de contrepassation publiées qui ont une écriture de contrepassation associée au cours de la période suivante. Cela vous empêche d’ajuster toute écriture que Workday contrepassera automatiquement à la période suivante.	Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher un rapport sur le rapprochement intersociétés	Utilisez ce rapport pour afficher les différences intersociétés attribuables à des lignes d'écriture intersociétés sans correspondance. Ce rapport vous permet de faire ce qui suit : Affichez les soldes intersociétés non rapprochés par : Paire intersociétés. La règle d’élimination. La devise de transaction. Sert à afficher les soldes de rapprochement intersociétés dans la devise de conversion et par période temporelle et par types de montants. Explorez les lignes d’écriture et les montants sans correspondance pour comprendre la source des différences. Les tuiles de la section Différences de rapprochement en valeurs absolues affichent les totaux pour certaines sources de différence en valeurs absolues. Une valeur absolue est la distance entre un nombre et zéro, que le nombre soit positif ou négatif. Nous utilisons des valeurs absolues sur ces tuiles pour indiquer l’ampleur totale des différences et éviter que les différences positives et négatives ne se compensent. Vous pouvez cliquer sur les tuiles pour filtrer la grille afin d’afficher les lignes d’écriture correspondant aux éléments suivants : Les différences en raison de lignes d’écriture intersociétés sans correspondance. Les différences dues aux montants de devise convertis. Les deux sources de différence. Le rapport ne prend pas en charge : Devises de grand livre supplémentaires. Les types de grands livres Engagements ou Budget. Vous ne devez utiliser ce rapport que lorsque vous utilisez la fonction de mise en correspondance intersociétés. Sinon, vous devez continuer à utiliser le Rapport sur les éliminations intersociétés non équilibrées existant.	Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher des statuts de période de grand livre	Utilisez ce rapport pour afficher les identifiants de référence de tous les statuts de période de grand livre.	Process: Period End dans le domaine fonctionnel Common Financial Management

Vous pouvez également accéder au rapport

Workday Standard Reports

pour afficher une liste de tous les rapports fournis par Workday.

Concept : présentation de l’information financière