Éléments à prendre en compte pour la définition : rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie avec le grand livre
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation du rapprochement des transactions opérationnelles de trésorerie avec votre compte de grand livre de trésorerie. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Vous pouvez utiliser Workday pour rapprocher les activités opérationnelles de trésorerie avec le compte du grand livre de trésorerie correspondant par société et compte bancaire.
Avantages pour l’entreprise
Vous pouvez rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie avec votre compte du grand livre de trésorerie dans Workday. Cela élimine le besoin de rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie en dehors de Workday.
Cas d’utilisation
Dans le cadre de votre processus de rapprochement en fin de période, vous devez rapprocher toutes vos transactions opérationnelles de trésorerie avec votre compte de trésorerie.
Questions à se poser
Avant de rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie, posez-vous les questions suivantes :
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Pour quelle période dois-je créer un solde initial? | Sélectionnez une période à partir de laquelle vous souhaitez démarrer le rapprochement.
Vous devez avoir rapproché les transactions de trésorerie pour toutes les périodes antérieures. |
Combien de fois puis-je créer un solde initial? | Vous créez généralement les soldes initiaux une fois, mais vous pouvez les recréer si vous le souhaitez.
Si vous créez à nouveau des soldes initiaux, Workday supprime tous les soldes de trésorerie opérationnels d’ouverture créés précédemment. |
Recommandations
Avant de créer un solde initial, Workday vous recommande de rapprocher les transactions de trésorerie pour toutes les périodes antérieures. Exemple : vous avez rapproché toutes les transactions de trésorerie pour la période se terminant le 30 juin 2016. Créez les soldes initiaux pour la période et l’exercice, juillet 2016. Une fois que vous avez exécuté le processus, Workday crée les soldes initiaux par société et par compte bancaire en date du 1er juillet 2016.
Exigences
Pour rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie, vous devez :
- Créer des soldes initiaux comme point de départ de votre rapprochement. Si vous ne le faites pas, les rapports de rapprochement n’afficheront aucune donnée.
- Clôturer votre exercice ou exécuter la tâcheGénérer des soldes d’ouverture de périodes pour l’activité pour rapprochementpour créer des soldes d’ouverture pour chaque période ouverte. Si vous ne le faites pas, les rapports de rapprochement afficheront uniquement l’activité.La tâcheGénérer des soldes d’ouverture de périodes pour l’activité pour rapprochementcrée des soldes d’ouverture pour toutes les périodes ouvertes suivantes. Exemple : si vous exécutez la tâche pour février 2019, Workday crée des soldes d’ouverture pour mars et toutes les périodes ouvertes suivantes.
Limites
- Le rapportRapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Compositerapproche uniquement les soldes de trésorerie dans la devise du grand livre. Pour rapprocher les transactions de trésorerie dans la devise du compte bancaire, Workday vous recommande d’utiliser le rapportRapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires.
- Quand vous recréez un solde initial, Workday supprime tous les soldes initiaux et les soldes d’ouverture créés précédemment.Pour rétablir les soldes d’ouverture, exécutez la tâcheGénérer des soldes d’ouverture de périodes pour l’activité pour rapprochement.
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Les utilisateurs ayant accès à ce domaine peuvent créer des soldes initiaux. |
Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Les utilisateurs dont la sécurité est activée pour ce domaine peuvent exécuter les rapports de rapprochement. |
Process: Period End dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Les utilisateurs dont la sécurité est activée pour ce domaine peuvent exécuter la tâche Générer des soldes d’ouverture de périodes pour l’activité pour rapprochement pour créer des soldes d’ouverture. |
Processus de gestion
Aucune incidence.
Production de rapports
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires – Composite | Utilisez ce rapport pour confirmer que les transactions opérationnelles de trésorerie sont rapprochées avec le compte de grand livre. |
Soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires – Composite | Utilisez ce rapport pour confirmer et réviser les soldes initiaux. |
Rechercher l’activité pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires. | Utilisez ce rapport pour afficher les détails des transactions opérationnelles de trésorerie pour une période donnée. |
Rechercher des soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires. | Utilisez ce rapport pour afficher les soldes initiaux.
Utilisez également les actions connexes du rapport pour modifier les soldes initiaux. |
Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires par statut de rapprochement - Composite. | Utilisez ce rapport pour afficher le statut de rapprochement de chaque transaction opérationnelle de trésorerie avec le solde du grand livre de trésorerie. |
Vous pouvez utiliser la source de données de rapport Cash to Bank Reconciliation Activity (rattaché au domaine
Reports: Financial Accounting
aux fins de sécurité) pour créer des rapports personnalisés afin de rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie et le solde du grand livre de trésorerie.Intégrations
Aucune incidence.
Connexions et interactions
Le rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires interagit avec les domaines suivants dans Workday :
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comptes de clients | Rapproche les transactions de trésorerie collectées auprès des clients. |
Comptes de fournisseurs | Rapproche les transactions de trésorerie payées aux fournisseurs. |
Frais | Rapproche les transactions de trésorerie payées pour les frais. |
Gestion de la paie | Rapproche les paiements pour les transactions de la paie. |
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.