Créer des soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires

Reportez les soldes de fin d’exercice.

Sécurité : domaine Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez créer des soldes de trésorerie opérationnels initiaux pour la période à partir de laquelle vous souhaitez démarrer le rapprochement. Exemple : si vous souhaitez commencer à rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie à partir d’un mois spécifique, sélectionnez le mois et l’année dans l’invite

Période

Créez des soldes initiaux avant de pouvoir exécuter les rapports de rapprochement. Si vous ne le faites pas, les rapports de rapprochement n’afficheront aucune donnée.

Vous créez généralement les soldes initiaux une fois, mais vous pouvez les recréer si vous le souhaitez.

Si vous créez à nouveau des soldes initiaux, Workday supprime tous les soldes de trésorerie opérationnels d’ouverture créés précédemment. Notez que les soldes d’ouverture de grand livre que vous créez à l’aide de la tâche

Reporter un solde de fin d’exercice

ne sont pas supprimés.

Accédez à la tâche

Générer des soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires

Sélectionnez une

fréquence d’exécution

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	Sélectionnez une société ou une hiérarchie de sociétés.
Période	Peut être ouverte ou clôturée. Workday crée les soldes de trésorerie opérationnels initiaux pour la période que vous sélectionnez.

Confirmez que le processus est terminé.

Accédez au rapport

Soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Composite

pour confirmer et réviser les soldes initiaux.

(Facultatif)

Pour modifier les soldes initiaux, accédez au rapport

Rechercher des soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires

. À partir du menu des actions connexes de l’activité de rapprochement, sélectionnez

Solde initial pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires

Modifier.

Pour supprimer les soldes initiaux, accédez au rapport

Rechercher des soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires

. À partir des actions connexes de l’activité de rapprochement, sélectionnez

Solde initial pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires

Supprimer.

Workday supprime uniquement le solde initial spécifique. Pour recréer les soldes initiaux, vous devez réexécuter la tâche

Générer des soldes initiaux pour rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires

. La tâche recrée tous les soldes initiaux créés précédemment et, quelle que soit la période sélectionnée, supprime tous les soldes initiaux et d’ouverture.

Workday :

Récupère toutes les écritures inscrites pour les transactions opérationnelles de trésorerie depuis le début de votre activité financière pour créer un solde initial.

Récupère les écritures de toutes les transactions opérationnelles de trésorerie que vous enregistrez après la date du solde initial et crée une activité de rapprochement pour celles-ci.