Étapes : définir les ajustements de comptabilité générale
Vous pouvez définir des ajustements comptables pour vous aider à reclasser et à transférer les dépenses liées aux transactions pour les transactions financières réglées suivantes :
- Notes de frais.
- Transactions par carte d’approvisionnement.
- Factures de fournisseurs entièrement ou partiellement payées, à l’exclusion des factures de fournisseurs pour les contrats de fournisseurs de type contrat de location.
- Ajustements de factures de fournisseurs.
Vous pouvez également ajuster la comptabilité des worktags de projet facturables et des transferts de projet pour les transactions suivantes :
- Notes de frais.
- Factures de fournisseurs.
- Ajustements de factures de fournisseurs.
Les ajustements comptables vous permettent de traiter les reclassements sans avoir à créer des écritures comptables manuelles.
- (Facultatif) Configurer des questionnaires et des questions.Configurez un questionnaire pour saisir les données justificatives sur l’ajustement.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d’ajustement comptabledans le domaine fonctionnel Financial Accounting.Si vous configurez un questionnaire, ajoutez l’étapeRemplir le questionnaireau processus de gestionÉvénement d’ajustement comptable. Workday vous recommande de joindre un seul questionnaire.
- Configurez les politiques de sécurité pour le processus de gestionÉvénement d’ajustement comptabledans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Accédez à la tâcheMettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles.Mappez la source d’écritureAjustement comptableà la source de l’écriture d’ajustement comptable.Sécurité : domaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des codes de motif de changement pour un ajustement comptable.Créez des motifs de changement.Sécurité : domaineSet Up: Accounting Adjustment Change Reason Codedans le domaine fonctionnel Financial Accounting.