Créer des ajustements de comptabilité générale
- Définissez les ajustements de comptabilité générale.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Manager Reports: Accounting Adjustment
- Process: Accounting Adjustment
Vous pouvez créer un ajustement comptable pour reclasser les coûts des transactions financières réglées suivantes :
- Notes de frais.
- Transactions par carte d’approvisionnement.
- Factures de fournisseurs entièrement ou partiellement payées, à l’exclusion des factures de fournisseurs pour les contrats de fournisseurs de type contrat de location.
- Ajustements de factures de fournisseurs.
Vous pouvez également créer des ajustements comptables sur les worktags de projets facturables et les transferts de projets pour les transactions suivantes :
- Notes de frais.
- Factures de fournisseurs.
- Ajustements de factures de fournisseurs.
Une fois que vous avez créé un ajustement comptable, vous ne pouvez plus le modifier.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexes de la transaction.Workday désactive la case à cocherPrépayéquand vous créez un ajustement comptable sur une transaction de worktag de projet facturable ou un ajustement à partir d’un transfert de projet.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date de budget proposéeSélectionnez cette option pour modifier la date du budget de la transaction.Catégorie de dépenses proposéeSélectionnez cette option pour reclasser une catégorie de dépenses pour une transaction.Vous ne pouvez pas reclasser la catégorie de dépenses lorsque la catégorie de dépenses est associée à un article d’achat ou à un élément de frais.Worktags proposés pour l’ajustementSélectionnez les worktags que vous souhaitez utiliser pour ajuster la transaction.PrépayéSélectionnez cette option pour reclasser les factures de fournisseurs en factures prépayées.Lorsque vous reclassez une facture de fournisseur prépayée, vous ne pouvez pas créer un autre ajustement comptable pour cette ligne de transaction.Vous ne pouvez pas non plus créer de nouveaux ajustements comptables pour une ligne de facture lorsque vous reclassez une ligne de facture de fournisseur en facture prépayée.FacturableSélectionnez cette option pour refacturer les transactions de dépense à un client. Vous ne pouvez pas reclasser :- Une transaction par carte d’approvisionnement en projet facturable.
- Une transaction facturable et prépayée.
Type d’amortissement des dépenses prépayéesSélectionnez un type d’amortissement des dépenses prépayéesManuelouPlanifierlorsque vous reclassez une facture de fournisseur prépayée.Workday charge les options de type d’amortissement prépayé à partir des lignes de factures de fournisseurs existantes.
Lorsque vous approuvez la transaction d’ajustement, Workday :
- Enregistre la date d’ajustement comptable.
- Se rapporte à l’ajustement comptable et désigne les lignes ajustées dans l’ongletAjustement comptablede la transaction initiale.
Annulez un ajustement comptable
en cours
en sélectionnant dans le menu des actions connexes de l’ajustement comptable. Vous ne pouvez pas annuler des ajustements comptables approuvés, mais vous pouvez annuler un lot de règlement pour une transaction opérationnelle afin d’annuler tous les ajustements comptables connexes.