Exemple : définir la comptabilité transitoire

Administrator Guide

Cet exemple explique comment définir la mise en compte transitoire pour les écritures comptables.

Vous définissez la comptabilité transitoire pour les sources des écritures comptables afin que, lorsque plus de 50 % des lignes d’écriture sont erronées, Workday inscrive les écritures dans le compte transitoire.

Définissez la structure de comptabilité générale.

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :

Set Up: Accounting Rules

Définir la source d’écriture

Accédez à la tâche

Mettre à jour les sources d’écritures

Précisez les détails suivants pour les sources d’écritures :

Source d’écriture	Activer le traitement d’écritures transitoires pour le service Web	Seuil du traitement d’écritures transitoires (pourcentage)
Accrual Journal	Oui	50
Écriture intersociétés	Oui	50

Cliquez sur

Terminé

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Créer une règle de mise en compte transitoire

Entrez les valeurs suivantes :

Option	Description
Nom de la règle	Règle de mise en compte transitoire
Groupe de comptes	Entreprise
Compte de grand livre	1100 : écritures transitoires
Worktag de mise en équilibre	Centre de coûts

Cliquez sur

Terminé

Lorsque vous exécutez le service Web Import Accounting Journal
, Workday applique les règles de mise en compte transitoire :

Le traitement d’écritures transitoires se termine si jusqu’à 50 % des lignes d’écriture sont erronées. Lorsque les erreurs de ligne d’écriture dépassent 50 %, le traitement d’écritures transitoires s’arrête. Pour la source d’écriture intersociétés
, 51 % des lignes d’écriture sont erronées. Seulement 20 % des lignes d’écriture pour la source d’écriture Accrual Journal
sont erronées.

Pour les lignes d’écriture erronées, Workday inscrit le montant transitoire dans le

compte de grand livre

1100:Suspense
.

Étapes : configurer les règles de mise en compte transitoire