Exemple : acheminer les écritures à différents approbateurs selon les comptes de grand livre
Cet exemple montre comment configurer le processus de gestion
Événement lié à une écriture comptable
pour acheminer les écritures à différents approbateurs en fonction du grand livre. Workday évalue chaque ligne d’écriture pour cette configuration, ce qui peut dégrader la performance dans le cas d’écritures plus volumineuses.Votre société souhaite acheminer les écritures avec le compte de grand livre
2050: Charges à payer
au gestionnaire comptable Steve Serrano pour approbation, et toutes les autres écritures au comptable Morgan Reynolds.- Définissez la structure de comptabilité générale.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Business Process Administration
- Custom Field Management
- Manage: Business Process Definitions
- Accédez à la tâcheCréer un champ calculé.
- Entrez les détails suivants pour le champ calculé :
Option Description Nom du champLe compte de grand livre CF - TF est 2050Objet de gestionLigne d’écritureFonctionCondition Vrai/Faux - Cliquez surOK.
- Dans l’ongletCalcul, sélectionnez :
Option Description Et/OuEtChampCompte de grand livreOpérateurest dans la liste de sélectionType de comparaisonValeur spécifiée dans ce filtreValeur de comparaison2050 : charges à payer - Cliquez surOK.
- Cliquez sur le boutonCréer un autre calcul.
- Entrez les détails suivants pour le champ calculé :
Option Description Nom du champCF - CRI Compte de grand livre à partir de la ligne d'écritureObjet de gestionÉcritureFonctionDénombrement d'instances connexes - Cliquez surOK.
- Dans l’ongletCalcul, sélectionnez :
Option Description Champ connexeLigne d’écritureNombreInstances pour lesquelles la condition est vraieInstances pour lesquelles la condition est vraieLe compte de grand livre CF - TF est 2050 - Cliquez surOKetTerminé.
- À partir du menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une écriture comptable, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes d’une étape de l’ongletÉtape du processus de gestion, sélectionnez .
- Précisez les détails de règle de conditions suivants :
Option Description DescriptionL'écriture contient le compte 2050Et/OuEtChamp externe source ou règle de conditionsCF - CRI Compte de grand livre à partir de la ligne d'écritureOpérateur relationnelest supérieur àType de comparaisonValeur spécifiée dans ce filtreValeur de comparaison0 - Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une écriture comptable, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes d’une étape de l’ongletÉtape du processus de gestion, sélectionnez .
- Précisez les détails de règle de conditions suivants :
Option Description DescriptionL'écriture ne contient pas le compte 2050Et/OuEtChamp externe source ou règle de conditionsCF - CRI Compte de grand livre à partir de la ligne d'écritureOpérateur relationnelest égal àType de comparaisonValeur spécifiée dans ce filtreValeur de comparaison0 - Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une écriture comptable, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- Dans l’ongletProcessus de gestion, ajoutez les étapes de processus de gestion suivantes :OrdreTypeGroupec1ApprobationComptablec2ApprobationDirecteur de la comptabilité
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes de l’étapec1, sélectionnez l’ongletÉtape de processus de gestion, sélectionnez .
- Ajoutez une rangée de condition d’entrée.
- Entrez larèglepropre à l'écriture contient le compte 2050.
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes de l’étapec2, sélectionnez l’ongletÉtape de processus de gestionet sélectionnez .
- Ajoutez une rangée de condition d’entrée.
- Entrez larègleL'écriture ne contient pas le compte 2050.
- Cliquez surOKetTerminé.