Concept : écritures comptables et opérationnelles
Il existe deux types d’écritures dans Workday :
- Écritures comptables: écritures que les comptables créent manuellement à des fins comptables. Workday ne associe pas automatiquement ces écritures aux transactions.
- Écritures opérationnelles: les écritures que Workday crée automatiquement pour les transactions opérationnelles que vous entrez par le biais des différentes tâches de transactions Workday.
Contrepassations
Vous pouvez générer des écritures de contrepassation dans Workday lorsque vous changez ou annulez une transaction opérationnelle approuvée ou lorsque vous contrepassez une écriture comptable inscrite. Les écritures de contrepassation fournissent une piste d’audit complète des écritures. Elles vous permettent de se conformer aux exigences légales dans les pays où vous ne pouvez pas modifier ou annuler une écriture inscrite.
Workday crée des contrepassations d’écritures comptables ou opérationnelles lorsque vous sélectionnez l’une des options ci-dessous au niveau du locataire dans la tâche
Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
:
- Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center
- Contrepassation systématique des écritures opérationnelles et des écritures de participations ne donnant pas le contrôle
Contrepasser
dans le menu des actions connexes des écritures comptables inscrites. Sinon, Workday affiche l’option Annuler l’inscription
.Workday fournit la tâche
Reverse Journals
que vous pouvez utiliser pour contrepasser une écriture non marquée pour les contrepassations automatiques.Exemple : vous oubliez de cocher la case Créer
une contrepassation
en ajoutant une écriture. Vous accédez à la tâche Contrepasser une écriture
pour contrepasser l’écriture manquée.Workday vous recommande fortement d’utiliser l’option
Contrepasser
dans le menu des actions connexes des écritures comptables inscrites pour tous les autres besoins de contrepassation d’écritures afin d’assurer l’intégrité des données, car la tâche Contrepasser une écriture
contourne les approbations.