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Dernière mise à jour : 2024-03-08
Afficher la comptabilité des engagements et des obligations liés aux dépenses

Afficher la comptabilité des engagements et des obligations liés aux dépenses

  • Configurez la comptabilité d’engagements pour les transactions de dépenses.
  • Terminez le processus de gestion pour la transaction de lancement.
Affichez les informations sur les engagements et les obligations que Workday inscrit dans vos écritures pour les transactions de dépenses qui impliquent la comptabilité d’engagements.
  1. Sélectionnez
    Comptabilité
    Afficher la comptabilité
     en tant qu’action connexe de la transaction.
    Workday inscrit la comptabilité au grand livre applicable et rend cette page disponible après l’étape de finalisation du processus de gestion pour la transaction.
    Pour les bons de commande multisociétés dont la comptabilité d’engagements est activée pour une ou plusieurs entreprises, vous pouvez afficher les écritures des obligations par société de ligne unique dans la section
    Afficher la comptabilité d’un bon de commande
    .
  2. Passez en revue les informations des en-têtes et les onglets pour l’écriture :
    Option Description
    Lignes d’écriture
    Affiche l’écriture des engagements pour les demandes et l’écriture des obligations pour les bons de commande ou les contrats de fournisseurs.
    La taxe est obligatoire lorsque vous l’affectez au niveau de la ligne du bon de commande ou du contrat de fournisseur. Sélectionnez également l’assujettissement aux taxes à affecter aux taxes non recouvrables.
    Historique comptable
    Répertorie toutes les activités comptables de la transaction de dépense.
    Liquidations
    Cette fonction est utile pour les transactions de liquidation (notes de frais, bons de commande, ordres de modification, factures de fournisseurs et ajustements de factures), et affiche les écritures de liquidation tout en vous permettant d’explorer les détails. S’affiche uniquement après la liquidation.
    Workday a intégré des sécurités pour éviter une liquidation excessive.
    Écritures de liquidation
    Les transactions liquidées affichent les détails de l’écriture liquidée dans le grand livre des engagements ou des obligations.
    • Pour les demandes d’approvisionnement, cet onglet est disponible une fois que vous avez sourcé la demande et émis le bon de commande.
    • Pour les bons de commande, cet onglet est disponible une fois que vous avez créé une facture de fournisseur à partir du bon de commande.
    • Pour les autorisations de dépense, ce rapport est disponible une fois que vous avez créé une note de frais à partir de l’autorisation de dépense.
    • Pour les contrats de fournisseurs, cet onglet est disponible une fois que vous avez créé la facture de fournisseur à partir du contrat.
    Soldes
    Affiche par ligne ou ligne fractionnée la quantité et le montant engagé ou obligé, liquidé et restant. Vous pouvez voir tout solde restant pour les biens et services que vous vous êtes engagé à acheter ou êtes obligé d’acheter. Si vous voulez liquider les montants restants sans rien acheter, vous pouvez fermer les transactions relatives à la demande d’approvisionnement, au bon de commande ou au contrat de fournisseur.
    Report de fin d’exercice
    Affiche les écritures opérationnelles générées après le report des engagements et des obligations à partir des documents d’approvisionnement. Les écritures et les statuts s’affichent pour les exercices précédents et les nouveaux exercices.