Afficher des résultats comptables détaillés

Sécurité : Prism Datasets: Create
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Afficher une source comptable

Sélectionnez une source comptable pour laquelle vous souhaitez afficher la comptabilité détaillée.

Dans le menu des actions associées de la source comptable, sélectionnez

Source comptable

Afficher la mise en œuvre

Dans la colonne Jeu

de données de sortie

, cliquez sur le jeu de données Detailed Accounting.

Dans l’onglet

Champs

, cliquez sur l’icône

Vue de tableau

Passez en revue certains des champs affichés :

Worktags et attributs supplémentaires

: sont affichés à l’extrême droite de votre jeu de données, et les attributs supplémentaires comportent le préfixe AA.

AC_Transaction_ID

: est un champ généré par le système qui identifie de manière unique les transactions. Lorsque chaque rangée de vos données enrichies génère une entrée équilibrée, chaque rangée représente une transaction unique pour laquelle Workday génère un identifiant de transaction unique. Quand Accounting Center regroupe plusieurs rangées pour générer une écriture de mise en équilibre avec un identifiant de regroupement de transactions fourni par l’utilisateur, Workday génère un identifiant de transaction unique à l’aide de l’identifiant de regroupement de transactions fourni par l’utilisateur.

Lot Accounting Center

: indique le numéro de lot des transactions détaillées.

Exécution par lots Accounting Center

: Indique le stade d'exécution de lot Accounting Center détaillé terminé par l'exécution de lot.

Instantané de source comptable

: cliquez sur l’instantané pour afficher la configuration de source comptable qui a généré cette ligne de comptabilité détaillée. Le format de cette valeur est :

Nom de la source comptable

Date d’effet

Dernière mise à jour

Accounting_Source_Journal_Line_Rule

: fait référence à la rangée de votre

onglet Règles propres aux lignes d'écriture

lorsque vous configurez votre source comptable.

Ces champs peuvent avoir des valeurs nulles en fonction de votre configuration.

Les valeurs nulles ne sont pas des erreurs.

Date initiale de l’écriture contrepassée

: pour les écritures de contrepassation, affiche la date initiale de l’écriture.

Entité affiliée intersociétés

: pour les transactions intersociétés, affiche le nom de l’entité affiliée intersociétés.

Direction intersociétés

: Indique si la ligne est une créance ou un paiement intersociétés.

Type intersociétés

: indique le type de comptabilité intersociétés. Workday prend en charge le cas d’utilisation à deux contreparties et génère automatiquement des écritures à la fois et à recevoir dans la comptabilité détaillée.

Montants au débit et au crédit pour une transaction

: Montants dans votre devise de transaction.

Devise de transaction

: la devise que vous associez à une transaction lorsque vous la créez ou la modifiez.

Montants au débit et au crédit (GL)

: montants des transactions dans la devise du grand livre.

Les champs suivants sont liés aux fonctionnalités de conversion de devises :

Ligne arrondie à la plus élevée

: Workday applique les ajustements liés à l’arrondissement à la ligne la plus grande. Indique automatiquement la valeur Faux.

Type de taux de change

: type qui désigne la source et l'objet d'un ensemble de taux. Exemple : Actuel, Moyen, Historique.

Taux de change

: Taux utilisé pour convertir les montants des transactions en montants de grand livre.

WPA_LoadID et WPA_LoadTimestamp

: sont des colonnes générées par Workday.

Créez un jeu de données dérivé à partir du jeu de données de comptabilité détaillée.

Modifiez la sécurité des sources de données pour le jeu de données dérivé afin d’accorder l’accès aux membres de l’équipe qui ont besoin de voir les données.

Créez un rapport personnalisé à l’aide de la source de données Prism.

Produire des rapports sur vos résultats comptables détaillés avec des worktags et des attributs supplémentaires comme dimensions.